FRM沖刺備考原則：提綱挈領，抓大放小，重點突破
提綱挈領——綱領是什么?
請參考下圖：
GARP提供的FRM Modules把Part 1 四冊Notes歸納成了15個點：
Overview of Risk Management
風險管理總覽，公司治理與風險管理，ERM
Financial Crises and Disasters, Code of Conduct
金融危機始末;金融危機與風險管理失敗之間的關系與案例
Pricing Models and Data Risk
CAPM模型，多因子模型，APT模型
Probability and Statistics
概率論與數(shù)理統(tǒng)計基礎
Regression
線性回歸，一元線性回歸，多元線性回歸，多元線性回歸假設檢驗與置信區(qū)間
Forecasting
波動性，相關性與耦合，模擬方法
Volatility, Correlation and Simulation
趨勢，季節(jié)性，周期性和MA，AR&ARMA模型
Financial Institutions
銀行，保險公司，共同基金，外匯風險
Derivative Markets
衍生品導論，期貨市場與中央清算，期權市場機制，大宗商品遠期與期貨
Derivative Products
利用期貨的對沖策略，利率，遠期與期貨的定價，利率期貨，利率掉期
Fixed Income
定價、貼現(xiàn)銀子與套利，即期利率、遠期利率與平價收益率，回報、利差與收益率，單因子風險度量與對沖，多因子風險度量與對沖，公司債，MBS
Valuing Options
二叉樹定價模型，BSM定價模型，希臘字母，股票期權性質，期權交易策略和奇異期權
Value at Risk (VaR)/Capital Allocation
VaR，銀行資本結構
Credit Ratings/Country Risk/CCPs
內外部信用評級，外匯、場外衍生品，DPCs與SPVs
Stress Testing and Operational Risk
運營風險，壓力測試及其相關
雖然這個Modules只是把四冊Notes各個Topics重新分類，但請相信我，哪怕僅僅跟著寫一遍，都能對Part 1的知識體系有更清晰的感覺。
抓大放小——什么是大什么是小?
簡單一點說，權重大的就是我們要緊緊抓牢死死不放的，權重小的就是我們可以選擇性戰(zhàn)略輕視的。
結合FRM考綱簡單粗暴地看，第3、5、7、9、10、11、12與13部分顯然偏“大”，其余的偏“小”。
無論從Notes內容的分布，還是從Mock中題目所涉及章節(jié)的比例來看，這個判斷應該說都沒啥毛病(反正就那么幾個章節(jié))。
但是，從個人FRM考試備考時間與精力分配的角度看，情況則復雜得多。
每位備戰(zhàn)FRM的童鞋知識背景與結構，對單一知識點的理解程度，備考可投入時間等等各不相同，不能一概而論。
那些FRM考試重點涉及而自身掌握情況不甚良好的內容，現(xiàn)在偏“大”，應多下功夫。
那些已經掌握很好，解題輕松的部分，就算在考綱中占據重要位置，也沒有必要再投入過多的精力復習，因此偏“小”。
邊際上，把某一科的成績從50分提升到75分和從90提升到100分的難度完全不在同一水平。后者不僅僅需要努力，還需要天賦與運氣，但前者是靠努力和技巧完全可以突擊實現(xiàn)的。
小結：適合自己的，才是較好的?，F(xiàn)在到底在哪些章節(jié)多花時間，哪些少投入時間，小編說了不算，你自己說了算。
重點突破——重點在哪里?
重點是Mock，題目請仔細刷三遍。
從2016年以來100道題的Mock內容沒變過，說明什么?
首先，說明GARP認為這一套Mock無論從知識點分布結構還是題目設計難度上均吻合他們對一級考試要求。
其次，說明這套Mock乃是精心打磨過的良品，經得住時間與實戰(zhàn)考驗，才能一用三年不變。
試想，如果Mock的指導意義非常差，在考生那里GARP是交代不過去的，日后GARP還怎么在江湖上行走?
結合考CFA的經歷，我大膽推測，Mock題目的難度系數(shù)與真題難度持平甚至略高，這一點歪果仁比較厚道。他們大概知道考試不是目的，賺錢才是目的……哦不，學習與掌握知識才是。
至于這個重點劃得對不對，還請參考前人的經驗。
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