【FRM考試內(nèi)容】交易價(jià)值

通常在股市中我們的股民在交易中喜歡滿倉(cāng)，其實(shí)這是報(bào)著一種暴富的心態(tài)。這種操作方式的背后就是非常大的風(fēng)險(xiǎn)。雖然木羊在股票交易中也有過(guò)滿倉(cāng)的經(jīng)歷，但通常是尋找非常好的交易位置，風(fēng)險(xiǎn)也控制的非常小。

但通常不提倡將雞蛋放在一個(gè)籃子里，但也不提倡一個(gè)籃子里只放一個(gè)雞蛋。

在交易中首先需要想到的是風(fēng)險(xiǎn)，在你下單的時(shí)候必須明確這一單我冒的風(fēng)險(xiǎn)是多少?同時(shí)對(duì)可能形成的利潤(rùn)也要有一個(gè)大概的預(yù)期(這個(gè)預(yù)期總是在變化的而不是僵死的)計(jì)算一下風(fēng)險(xiǎn)盈利的比值(也就是交易價(jià)值)，我們把交易價(jià)值的比通常定在1：3或者以上，也就是說(shuō)冒1的風(fēng)險(xiǎn)，換取未來(lái)可能的3的利潤(rùn)。(但利潤(rùn)是否真能到3，我也不知道)。

根據(jù)這個(gè)交易價(jià)值計(jì)算你的使用資金情況。

(這里只談風(fēng)險(xiǎn)管理，不涉及技術(shù)分析，風(fēng)險(xiǎn)管理雖然很重要，其重要性要大過(guò)技術(shù)分析，但技術(shù)分析好，能讓風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)揮很大的作用)

(下面僅用了一些點(diǎn)位，不是指目前大盤)

比如你要在1300點(diǎn)買入A，這個(gè)時(shí)候你認(rèn)賠的風(fēng)險(xiǎn)是26點(diǎn)，也就是2%，而你每次交易的虧損也是2%那么你可以考慮使用80%以上的資金介入。同時(shí)你要看到的未來(lái)可以達(dá)到的盈利需要到1400點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)26點(diǎn)，利潤(rùn)100點(diǎn)(交易價(jià)值1：3)

如果你要在1300點(diǎn)買入A，這個(gè)時(shí)候你認(rèn)賠的風(fēng)險(xiǎn)是40點(diǎn)，也就是4%，而你每次交易的虧損不超過(guò)2%，那么你可以考慮使用的資金不應(yīng)該超過(guò)50%的資金。同時(shí)你要看到的未來(lái)可以達(dá)到的盈利需要到1420點(diǎn)以上。如果在1350附近就有很強(qiáng)的壓力，那么就不建議交易了，如果非要交易，則使用更少的資金。因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)比已經(jīng)達(dá)到了1：1。

以上是如何在第一次介入的時(shí)候考慮使用資金狀況。

當(dāng)你的第一次資金進(jìn)場(chǎng)以后，有了利潤(rùn)，這個(gè)時(shí)候交易價(jià)值可能變小了，這個(gè)時(shí)候需要你跟進(jìn)式提高止損，(止損的設(shè)置有很多中，這里不詳細(xì)討論)，隨后采用金字塔的方式增加資金，簡(jiǎn)單的說(shuō)，新的進(jìn)場(chǎng)資金不能大于前面的進(jìn)場(chǎng)資金。

這僅僅是一些比較淺的知識(shí)。還有很多種風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

木羊比較喜歡那種，稍微動(dòng)腦子就能想明白，并且在以后的交易中能變成直覺(jué)習(xí)慣的風(fēng)險(xiǎn)管理方式，而不太喜歡那種通過(guò)很多公式計(jì)算出來(lái)的精確的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

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10月1日 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

10月2日 定量分析

10月3日 金融市場(chǎng)與產(chǎn)品

10月4日 估值與風(fēng)險(xiǎn)模型

10月5日 真題模擬和試題講解

10月6日 習(xí)題總復(fù)習(xí)

10月7日 自習(xí)+答疑

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