金程問(wèn)答
為什么說(shuō)會(huì)有tracking error？不是說(shuō)已經(jīng)有esg的指數(shù)了嗎？跟蹤它不就行了，哪里來(lái)的tracking error咧
老師 這道題里面的baseline asssumption , 和截圖中說(shuō)得這個(gè)base line risk 不是一個(gè)概念，對(duì)么？
我可以理解Optimization是考慮risk和return的剔除，而screening是不考慮risk和return的剔除么？
老師好 請(qǐng)問(wèn)這道題正確答案是B還是C？ CFA網(wǎng)站上是C，金程課程書(shū)里是B，謝謝??
請(qǐng)講解一下，并指出出處
在之前的章節(jié)中，是單獨(dú)把ESG integration和其他比如negative screening這些作為不同策略來(lái)說(shuō)的，這里到了這個(gè)章節(jié)的介紹，又說(shuō)ESG integration下面還有exclusionary / negative screening這些操作，這個(gè)ESG整合下還有其他這些操作，這里怎么更好理解這個(gè)關(guān)系？有點(diǎn)不清晰了
被動(dòng)投資 包括負(fù)面篩選么，感覺(jué)是一類(lèi)的，幫忙辨析一下
采用學(xué)術(shù)研究而非行業(yè)研究會(huì)有什么影響？
4題麻煩解答一下 謝謝
老師，第一題不是ISSB嗎? 第二題是不是align？
老師對(duì)比下management gap 和coverage gap吧，謝謝老師
equities 的第一點(diǎn)怎么理解
責(zé)任投資變少了，不應(yīng)該是資本集中了，這個(gè)為啥說(shuō)是分散化了呢
程寶問(wèn)答
