金程問答
active share這個知識點在教材哪里有體現(xiàn)
esg指數(shù)被動投資，不是將不符合esg標準的證券拿掉嗎？為什么它們不好的表現(xiàn)會給整個被動投資帶來風險？
Optimization Strategy和Exclusion Screening是一個維度的概念嗎？兩個都是ESG投資戰(zhàn)略的一種嗎？（講義第8章的8和9兩部分我不知道他們之間的聯(lián)系，看起來都一樣）。我理解前者注重在投資組合中使用不同因子權重對某行業(yè)、公司、股票進行排名而進行資投資權重的分配，后者注重通過Exclusion直接排除某個行業(yè)、公司、股票，對嗎？，對嗎？此外關于Optimization Tracking Error的問題請解答一下？還有，Optimization和Exclusion是否都是增加Active Risk、和Tracking Error？
本題C選項在教材哪個考點？
老師 這題的題干里這個active有和沒有有什么差別？
正向篩選是篩選好的，負向篩選是篩選不好的，那這個不應該是類似么？
factor based model舉了個例子就是size，然后說調(diào)高對size factor 的敏感度，請問怎么調(diào)？
請詳細解答一下ABC三個選項的側重點，尤其是A和B的區(qū)別
第八章里的causality problem是什么？
請問investors和asset manager 有什么區(qū)別呢？有點混淆
為什么不是B
watch list 具體是指啥
這個題的內(nèi)容在講義的哪里 啊/
MVO可以解釋下么，看書看不懂
幫忙回答一下1.2.5.6.8.9題 謝謝??
程寶問答
