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經(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)學(xué)(xué)
variable以及Inappropriate form of variable）會造成什么后果？（我只想到bias estimate of beta j)這個假設(shè)是怎么來的，是通過多元回歸五大假設(shè)其中一個推導(dǎo)出來的嗎？
請問引用別人的觀點，需要對方同意嗎？好像沒有這一說吧，題目中已經(jīng)說到報告引用了別人的觀點，已經(jīng)注明了出處，應(yīng)該不是抄襲的問題吧？報告有分析師的觀點，分析師即使不同意也要署名，應(yīng)該是違反了這一條吧。如歸換個題目，J同學(xué)換個其他機(jī)構(gòu)的分析師，就不違反吧？謝謝
這里說的是私募股權(quán)?還是私募股權(quán)基金? 我的理解是不是另類投資中,說的是私募股權(quán).. 而私募股權(quán)有不同的投資方式,以見解的方式投資私募股權(quán)的叫做私募股權(quán)基金? 那么私募股權(quán)的收益成 J-curve,但私募股權(quán)基金的收益不一定吧
幸存者偏差為何會高估股票回報率呢？已經(jīng)倒閉的公司風(fēng)險高的話回報率不是會要求更高嗎？
老師是透過權(quán)重找出是否Leveraged portfolio, 更簡便的方式是否在此題中求出Beta=1.33 當(dāng)Beta大於1，已經(jīng)代表是在做槓桿了？
Reading 4的31題為什么unbiased就是要去證明intercept=0以及slope=1呢？以及slope的t已經(jīng)給了63.6239，且大于critical t 還要去再次計算新的t呢
Q3如果要求計算return，該怎么計算？ Xu decides to enter into a merger arbitrage trade: She buys 22,500 shares
Spot rate 不是已經(jīng)反映了 (YTM+Z spread）嗎？ 為什麼老師又再假設(shè)題目裡有Z spread需要在spot rate上加上。 概念不太清晰。
老師不好意思 可以請問一下 這個公式的變形 最後是怎麼得出來的 可以教一下嗎 基本數(shù)學(xué)不好 ＝＝
老師，弱弱地想問個高中問題，數(shù)學(xué)不好o(╥﹏╥)o就是絕對值。。。怎麼取絕對值，例如[-5+3],絕對值就是2 的意思嗎？？
投資市場和經(jīng)濟(jì)學(xué)視頻第14分鐘，PxU0>1xU1時，當(dāng)前消費P↑ U0↓，未來消費1↓ U1↑，兩邊分別的變化是不確定的，無法得出式子兩端會左降右升，從而趨近于相等呀，謝謝老師
老師這個章節(jié) Log normal distribution 能跟我講一下嗎 以及計算機(jī)的應(yīng)用 真的不好意思 數(shù)學(xué)不太好 , 因為這個我q37也不會 = =
我不明白題中在問的究竟是 weak/ semi strong/strong efficient? 講義學(xué)到的知識只有關(guān)(技術(shù)分柝/基本面分析/內(nèi)幕/被動投資) ，沒說過unexpected info
company 在消息公布之後。但是通常消息公布之後價格不是已經(jīng)price in，這時候再去short acquiring company 怎麼還能獲利呢?
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