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財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
兩類資產(chǎn)的組合方差w1σ1+w2σ2+2w1w2σ1σ2ρ12,這個(gè)公式如何可以從之前說到的方差公式推導(dǎo)過來?原來的方差公式是:E[(X-EX)^2],這里的X是指:整個(gè)投資組合的期望收益率嗎?
講義里例題總differ=15W+10W=25W，這里的總differ=520，為什么不是520+300=820呢？什么時(shí)候應(yīng)該加總，什么時(shí)候只看一個(gè)呢
課后題reading13第15題，答案里的反優(yōu)化的答案是怎么做出來的o>_<o
官網(wǎng)Brian O'Reilly Case Scenario
P（2 4）為什么等于o
財(cái)報(bào)，原版書課后題，第22題。選項(xiàng)B，SPE并表后B/S上現(xiàn)金狀況。的確，一開始母公司出資，比如5w的cash成立SPE，把應(yīng)收賣給SPE，但并表后，這5w的cash不是還要并回來的的嗎，所以最后cash還是平衡的，為什么選項(xiàng)B是不對(duì)的？
第二小題，我不能直接用三年期的即期利率來算嗎，N=3,I/Y=O.3003,PMT=3,FV=100，求的PV=108.05
IV(B) Case 1， 老師做了一個(gè)IV(B)和I(B)的區(qū)分，是事前和事后的區(qū)別。 那所以這個(gè)case里面，到底有沒有違反I(B)呢？
IV(B) Case 1， 老師做了一個(gè)IV(B)和I(B)的區(qū)分，是事前和事后的區(qū)別。 那所以這個(gè)case里面，到底有沒有違反I(B)呢？
IV（B）的gifts和 I(B)的gifts有什么區(qū)別
此處減去了60w現(xiàn)金股利，但是A作為股東這60w現(xiàn)金股利不是會(huì)分給我自己的嗎？
權(quán)重W也是超參數(shù)人為設(shè)置的？
為什么RI(T-1)*w=RIT呢？
為啥2q變成了4w
升值，那國際準(zhǔn)則不是也不允許高于歷史成本嗎。所以B不是gain是reverse。但C選項(xiàng)的400W錯(cuò)在哪里。
程寶問答
金程問答