金程問(wèn)答
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財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
影響小的unsolicited trade requests不需要discusse the concerns w. the client么？不需要告知和詢問(wèn)客戶？
老師，財(cái)務(wù)59，這里不太理解在玩普通股10w，已發(fā)行45000，是個(gè)什么情況？
year. Determine the tax basis of the advance at the end of this year.A $0. B $40,000. C $100,000.這種先付了一部分的情況是不是不當(dāng)年上稅？收齊10w之后按10w上稅？答案說(shuō)了一堆也沒(méi)說(shuō)明白
財(cái)報(bào)，原版書課后題，第22題。選項(xiàng)B，SPE并表后B/S上現(xiàn)金狀況。的確，一開(kāi)始母公司出資，比如5w的cash成立SPE，把應(yīng)收賣給SPE，但并表后，這5w的cash不是還要并回來(lái)的的嗎，所以最后cash還是平衡的，為什么選項(xiàng)B是不對(duì)的？
這里的parallel shift我不知道我理解的對(duì)不對(duì)。Dp=W1D1＋W2D2，既然是直接相加，證明所有部分的分母是相同的，也就是delta y是相同的，所以從圖像上來(lái)看就是平移了。。。。個(gè)人理解，是這個(gè)意思嗎
假設(shè)負(fù)債波動(dòng)率下降，但公式后面還有一個(gè)-2w1w2sigma負(fù)債sigma資產(chǎn)，這一項(xiàng)有可能減的值也隨負(fù)債波動(dòng)率下降變小了，那么整體equity的波動(dòng)率也不一定下降吧？
這里老師只講了隨著相關(guān)系數(shù)的下降，分散化的效果就越好，那是不是當(dāng)ρ取到-1的時(shí)候，組合的方差取到最小值，此時(shí)分散化最好，組合的標(biāo)準(zhǔn)差此時(shí)就等于W1σ1-W2σ2?
題目中的the weighted average of two securities’ standard deviation，直譯的話不應(yīng)該是，兩個(gè)資產(chǎn)的加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差么？該怎么理解，就可以理解成(w1σ1+w2σ2)2？還是沒(méi)get到，解題過(guò)程我是理解的~~~
第七題、為什么此處不能按照講義上RI2016=RI2015*w這個(gè)公式算呢
這說(shuō)明這個(gè)房子當(dāng)時(shí)實(shí)際價(jià)值已經(jīng)1.6億了呀，為什么財(cái)報(bào)上只算做3000w？沒(méi)有理解。
最后一個(gè)case 第五題衰減因子w 越大 不是應(yīng)該越不好么
這個(gè)地方0.7332*0.00178，后面這個(gè)0.00178不需要平方嗎？公式里W12乘的不是σ12嗎
可是銀行為什么會(huì)接受一個(gè)才3000w價(jià)值的房子來(lái)償還1.6億的貸款呢？
這里算在A公司利潤(rùn)表里面的400W要做按FV重新算折舊和去掉內(nèi)部交易這兩步么？
請(qǐng)問(wèn)W.A.在計(jì)算什么的情況下，變化是最大的？我記得紀(jì)慧誠(chéng)老師說(shuō)過(guò)的。謝謝！
程寶問(wèn)答
