金程問(wèn)答
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經(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)(jì)(jì)(jì)學(xué)(xué)(xué)(xué)(xué)(xué)
老師你好，在講單元回歸和多元回歸區(qū)別的時(shí)候，說(shuō)t-test沒(méi)考慮x(i)和x(j)的相關(guān)性，而F-test考慮了。x(i)和x(j)的相關(guān)性指的是什么？
您好，請(qǐng)問(wèn)PPT18 的forward rate腳標(biāo)怎么看呢？F（J,K)=p(J+k)/pJ =這個(gè)公式里面F為什么沒(méi)有涵蓋J+K的年份呢？ 為什么不是F（1,3）=P3/P1呢 f(1,3)不是
J-curve表示的不是return與時(shí)間的關(guān)系嗎？c選項(xiàng)說(shuō)現(xiàn)金流,那么在項(xiàng)目開(kāi)始的時(shí)候還沒(méi)有盈利，需要付出的現(xiàn)金流加大怎么會(huì)是J-curve
(1)麻煩老師 給出 j的公式并解釋說(shuō)明 (2) 麻煩老師解釋一下n
reading30第一題E和J解釋一下，不太懂
24題 1期貨的價(jià)格是用報(bào)價(jià)100-r嗎？擔(dān)心利率下降，所以報(bào)價(jià)上升，Long future 。答案是short，為什么？2 匯率L/J這種寫(xiě)法，怎么看出來(lái)的？為什么不是J/L呢？
最后一道題b怎么錯(cuò)了 如果A用J的方法 確實(shí)會(huì)有影響
Q16，D has given J written permission to use her summaries and forecasts，那為什么use summary還是違規(guī)？
J -curve 是所有另類投資的特點(diǎn)吧，不只私募股權(quán)基金。
題1中，選項(xiàng)J,K,L增加一百美元，為什么對(duì)FCFF和FCFE均無(wú)影響？
J老師講的IFRS下是不允許written up但是講義里寫(xiě)的可以 這是為什么？
在講義ICAPM，Singer and Terhaar Approach之后有一道例題，第二問(wèn)求Cov(US equities, US FI)，不知道是怎么推導(dǎo)出來(lái)的？謝謝老師講一下推導(dǎo)過(guò)程。因?yàn)槲也淮_定cor(i,j)=cor(i,m)*cor(j,m)?
講對(duì)沖基金的時(shí)候提過(guò)什么 J-curve嗎？完全沒(méi)印象啊，重新看講義里也沒(méi)找到
case5 Ng的第二題沒(méi)有聽(tīng)懂。能否再解釋一下，謝謝
程寶問(wèn)答
