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財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
組合管理第8節(jié)第69分-69分20秒，IR部分林老師說增加benchmark的weight可以增加active return，但根據(jù)公式w為portfolio return, Rb的weight 是1-w, IR公式的分子是w*Ra, 是否說反了。增加Rb是減小風(fēng)險，而非增加return？謝謝
第3問，不可以做空會限制操作，是因為active_weights（w*）存在>100%的可能性對嗎？因為w*也可能是介于0～1之間的數(shù)字
請問例題中計算減值大小時為什么用的130W而不是140W，第二張圖中說差值是impliedfairvalue和carryingamount的差值啊
W為什么不選C的monapolistic competition 呢？容易復(fù)制，沒有品牌和專利保護(hù)，就一定是同質(zhì)產(chǎn)品，不會是有差異但可以替代的嗎？
Y=C＋I(xiàn)＋G＋(X-M)這個公式是哪來的
應(yīng)收賬款是I/S項嗎？外匯損失是B/S還是I/S項？
老師，這里B項解釋提到I降低，I指的是real income還是GDP公式里的investment？
這里PPT寫錯了吧，independence and objectivity是I(B)的部分吧，不是I(A)的部分
在associate里面，要先把母公司B/S和I/S調(diào)到FV狀態(tài)下再加上子公司的FV的B/S和I/S；但是在consolidation里面，則直接用母公司的BV的B/S和I/S合并子公司的FV的B/S和I/S，這個總結(jié)正確嗎？
問題一，Standard II(B), Case 1: 這個案例應(yīng)該還違反了I（C）Misrepresentation?；蛟S還違反了I（B）Independence and objectivity
問題一，Standard II(B), Case 1: 這個案例應(yīng)該還違反了I（C）Misrepresentation?；蛟S還違反了I（B）Independence and objectivity
IV(B) Case 1， 老師做了一個IV(B)和I(B)的區(qū)分，是事前和事后的區(qū)別。 那所以這個case里面，到底有沒有違反I(B)呢？
IV(B) Case 1， 老師做了一個IV(B)和I(B)的區(qū)分，是事前和事后的區(qū)別。 那所以這個case里面，到底有沒有違反I(B)呢？
IV（B）的gifts和 I(B)的gifts有什么區(qū)別
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