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財(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)表分析
課后練習(xí)第23題。該題要求計算一個投資組合的VaR%，但從答案來看，它只需把投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差直接去年化（除以√250）后得到每日標(biāo)準(zhǔn)差，而不需要使用公式δp平方=w1平方*δ1平方＋w2平方*δ2
C選項全概率公式不是,P（A）=一堆情況下A發(fā)生的概率加起來嗎，比如再給公司點(diǎn)錢，公司破產(chǎn)的概率+不給公司繼續(xù)投錢公司破產(chǎn)的概率＝公司破產(chǎn)的概率。全概率公式不是在表達(dá)這個嗎，這道題就是W1E1＋W2E2，這個全概率公式有什么關(guān)系
老師，養(yǎng)老金問題中的第一個年金的FV不是等于第二個年金的PV么，第二個年金因為每年2W，要給四年，那么PV不應(yīng)該是4*2=8W么？為什么還要求一遍？
第14題，為什么是看麥考利久期？題目里那個market va- w- duration是什么意思？為什么不是看這個？
這里的Weighted of debt公式中D不需要考慮稅盾效果嗎？pure-play method里求W of debt是用D（1-t）
第二年的折舊為什么不是60w除以4年，這個使用期限不是一共5年嗎？
tax base不是B/S中的資產(chǎn)或者負(fù)債么？現(xiàn)在收到4W，交了稅，B/S不是屬于資產(chǎn)么？為什么最后是0？請老師再詳細(xì)說一下
這個SRp算出來后是最大值，題目并沒有說W與Benchmark配比，所以我認(rèn)為，是要小于等于0.56都對
Y=A*Ka次方*L（1-a）次方。經(jīng)濟(jì)進(jìn)階第7題。變形第三個公式是△Y%=△%y＋△%L 請問L前面還有系數(shù)W（labor）嗎？
老師，本題中第二階段分子為什么用RI2015而不是RI2015乘以w0.7呢，謝謝
老師，請問這里面這個多20w少交稅這里邏輯是怎么樣的？還有接下來NI之間的關(guān)系我也沒有明白
不是說退休前工資1%嗎？10w的1%不是1000嗎？1000還要×工作年限才是每年支付額嗎
老師請問為什么利潤表就會復(fù)雜吶，如果折舊每年都是一樣的，那稅務(wù)和會計利潤差額乘當(dāng)年稅率就是當(dāng)年少交或者多交的錢，這樣的話，第2年不就是(20w-10w)*30%*2,第三年就x3第四年就x4嘛
想請問這道題，如果minimum-size是5000，但是小客戶的下單pro-rata分到的不是4300，而是5300或者9300，那么該怎么分配呢？5300應(yīng)該分5000還是1W？9300又應(yīng)該分5000還是1W？請問這個有決定的標(biāo)準(zhǔn)嗎，比如四舍五入或者都是取大或者都是取??？
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