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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師好，在這頁ppt講到達(dá)不到完美對沖、資產(chǎn)無法匹配負(fù)債時，老師講課時提到第一個方法，要hedge更多，但是沖刺筆記上，寫的partially hedge，不再cover這部分難以匹配的負(fù)債。真正考試時，以哪個為準(zhǔn)？謝謝。
關(guān)于APH的declared style有個疑問：在分析第一題的時候老師就說APH同時包含了fundamental 和 quantitative的方法，說明APH的成分比較復(fù)雜，并不能用單一的style來給它定義吧，題目也沒有明著說APH的style是什么啊
老師麻煩整理一下幾種swap類型發(fā)生的現(xiàn)金流，哪些valuation時考慮本金，哪些不，例如IR swap就不需要本金折現(xiàn)，Equity swap需要本金折現(xiàn)，equity index swap和equity swap的區(qū)別，V浮動與V固定每種類型的swap計算方法與不同
這次的問題是問關(guān)于V（A）的呀，不是關(guān)于盡職盡責(zé)的嗎，怎么還可以選V(B)的作為答案呢，好奇怪，考試的時候除了對規(guī)章的具體理解，還有對I-VII的里面內(nèi)容的位置排列考核，老師有沒有什么方便記憶位置方法
這道題的求解方法和求解MACC是一樣的，而且指的注意的是，在計算market value of equity 的時候，新發(fā)行的1m 股票和已發(fā)行的1m加起來總共是2m shares， 答案的計算方法
forward contract quoted price 100.20. 這個跟老師講的標(biāo)價方法是反的吧？按照老師說的標(biāo)價方法應(yīng)該是 yen/euro quoted price 100.20吧
財報，原版書課后題，第7題和第10題，都是問合并方法對NI的影響。第7題說因為權(quán)益法，大公司share the results，即要在NI中加入小公司50%的NI。第10題又說無論何種合并方法，NI
財報，原版書課后題，第7題和第10題，都是問合并方法對NI的影響。第7題說因為權(quán)益法，大公司share the results，即要在NI中加入小公司50%的NI。第10題又說無論何種合并方法，NI
你好，還有一個問題 我也是有一點糊涂，關(guān)于兩個方法去折算，CURRENT和TEMPORAL，這個計算方法和判斷標(biāo)準(zhǔn)我了解了，但是這類情況應(yīng)該如何呢，例如美國母公司，中國分公司，當(dāng)時中國分公司，開展的
一個portfolio都是zero coupon bond，那直接把每個disperion加權(quán)，因為每個都是0，所以加權(quán)等于零。我覺得這個問題不是dispersion的缺點而是用這個方法計算
老師，PPT講PURE INDEXING方法時，原話“in which the investor aims to replicate an existing market index
而得到的，那么此時y的總變化量不應(yīng)該是20bps嗎？類似這些題目中，對于?y的含義我都有這么一個疑惑，當(dāng)然，有些題目中它會直接描述yield僅僅是增加了/減少了多少bps，這時候就比較好判斷yield的變化量，但像這道題目中，既有增加了10bps,又有減少了bps，我就不太好判斷了。
的概念和公式去計算，為什么不對？我的計算是這樣，MR=（銷售每增加一個數(shù)量，得到其相應(yīng)增加收入，即總收入的變量）/每增加一個數(shù)量，TR的增加量為：Px(Q+1)-PxQ=25-0.5Q, 分母是
想問圖中的第二題，解析中說Ａ正確是原因是，在經(jīng)濟開始好轉(zhuǎn)（start to recover），銷量速度超過生產(chǎn)速度，存貨比率較低，為恢復(fù)正常比率，滿足銷售需求開始增加生產(chǎn)使得存貨量開始增加。但解釋為
程寶問答
金程問答