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金融計(jì)(jì)(jì)算器使用
在講義ICAPM，Singer and Terhaar Approach之后有一道例題，第二問求Cov(US equities, US FI)，不知道是怎么推導(dǎo)出來的？謝謝老師講一下推導(dǎo)過程。因?yàn)槲也淮_定cor(i,j)=cor(i,m)*cor(j,m)?
講對(duì)沖基金的時(shí)候提過什么 J-curve嗎？完全沒印象啊，重新看講義里也沒找到
公司金融的5.17.11里的EAR計(jì)算器有特殊使用方法嗎
這道題用金融計(jì)算器可以算嘛？怎么算？
老師這到最後開3次庚 計(jì)算器應(yīng)該怎麼按啊 謝謝
這道題能用金融計(jì)算器算么？
unequal cash flow 金融計(jì)算器怎么算
如何用金融計(jì)算器算根號(hào)4？
課后題A.J. Vinken第29題：quarterly return都是錯(cuò)的了，為什么還不能算是performance presentation的錯(cuò)誤？
老師您好，請(qǐng)問答案中第一句話怎么理解，什么是seasoned, have less J-curve impact?
老師您好，對(duì)于40題 risk adjusted return 的概念和它和j alpha的關(guān)系我不是很清楚
老師，covariance為什么是f1和f2的，不是asset i和asset j之間的呢
為何此處不是賣出13.5%的portfolio，得到13.5%收益，買入1/2(J+K)，以13%更便宜的成本？
講義第122題，使用金融計(jì)算器計(jì)算的詳細(xì)步驟是怎樣的？
程寶問答
金程問答