全部 >
數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師好 這個(gè)第一種方法里用債券bond的現(xiàn)貨增加duration. 請(qǐng)問這個(gè)括號(hào)里的bullet是什么意思？Bullet不是現(xiàn)金流集中在中期的債券么？增加duration不是應(yīng)該增長(zhǎng)長(zhǎng)期債嗎？
P值如果大于CV，代表模型沒有解釋力度，即X不能解釋Y；同樣地，b1如果＝0，X也不能解釋Y。那么是否可以說P值和B1的檢驗(yàn)都是驗(yàn)證模型有沒有解釋力度的方法？
關(guān)于第6題，其實(shí)發(fā)達(dá)國(guó)家（比如日本、新加坡）的外匯儲(chǔ)備都是非常巨大的，不能簡(jiǎn)單說發(fā)展中國(guó)家外匯儲(chǔ)備多，發(fā)達(dá)國(guó)家外匯儲(chǔ)備少。視頻講解里用美國(guó)作發(fā)達(dá)國(guó)家的例子不太合適，因?yàn)槊涝闹行牡匚幻绹?guó)確實(shí)不需要外匯儲(chǔ)備，因此美國(guó)是特例。我感覺干預(yù)外匯市場(chǎng)的有效性跟capital flow的量更有關(guān)系。
老師，在經(jīng)濟(jì)學(xué)的theory那一小節(jié)中notes寫的是monetarist的觀點(diǎn)是貨幣供應(yīng)量會(huì)導(dǎo)致business cycle，主張政府不干預(yù)，但是在貨幣政策這一小節(jié)中，又說monetarist的
（1）本題我是求了Sf出來=0.0492，是因?yàn)闃颖?i class="highlight">量≥30所以可以直接用SEE嗎？（2）t=2.724，題中給的是2.728，考試的時(shí)候是題目都會(huì)給出t值還是需要自己查表？如果兩者有細(xì)微出入，以
of labor的計(jì)算公式Q/L, (產(chǎn)出比上勞動(dòng)投入量) 有關(guān)系？在R點(diǎn)之前，Q/L減少，在R點(diǎn)之后，Q/L增加？為什么？
stage里的。這里的falling prices是指的什么意思？我的理解是企業(yè)降低價(jià)格。因?yàn)橐?guī)模經(jīng)濟(jì)起來了，cost減少了，降低價(jià)格可以獲得更多銷售量，這難道不是price war嗎？如果不打價(jià)格戰(zhàn)，為什么這些企業(yè)要降低價(jià)格呢？如果我不調(diào)低價(jià)格，cost減少了，那利潤(rùn)不會(huì)更高嗎？
老師，完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的廠商有明確的短期供給曲線的原因是不是因?yàn)椋菏紫葟S商會(huì)根據(jù)市場(chǎng)均衡價(jià)格P=MC的原則確定供給量，另外廠商只會(huì)在P大于AVC曲線最低點(diǎn)的價(jià)格水平上進(jìn)行生產(chǎn)，而此時(shí)的MC曲線單調(diào)遞增，兩個(gè)條件相結(jié)合，任一價(jià)格水平P都有唯一的Q與之相對(duì)應(yīng)，因此存在明確的短期供給曲線。
請(qǐng)問下這題中，如果用Z來動(dòng)態(tài)對(duì)沖的話，他為什么一直都是減少的。因?yàn)闇p少的過程中會(huì)hit到exercise price，然后這時(shí)候不是應(yīng)該交易量最大，然后如果S再減少，long put的數(shù)量才會(huì)變少吧。。不是很明白為什么S接近執(zhí)行價(jià)格會(huì)減少，而不是S hit到執(zhí)行價(jià)格后再往下降低的時(shí)候才減少。
shoulD make up a preponderance of world..這句話應(yīng)該怎么理解？老師上課講時(shí)是說應(yīng)該是投資占大多數(shù)，有交易量的資產(chǎn)。答案的意思是所有資產(chǎn)類型都要涉及到？是這樣嗎
乘以兩次的（1+3%）？另外，最后算donation量的時(shí)候，用4million減，為什么不用考慮T0時(shí)的需要支付生活費(fèi)的問題呢？
securities.老師，這里利率越高不是bank deposits 越多，這樣為投機(jī)性需求而持有的貨幣量就減少，為什么這句話是說利率越高，把銀行存款拿出來投資于更高收益的證券呢？好像跟老師視頻講課時(shí)說的剛好是反的，請(qǐng)指點(diǎn)迷津，謝謝
升值了因?yàn)樨泿判枨?i class="highlight">量增加，即便之后撤資，那么X國(guó)的貨幣如果之前升值多的話，最終還是升值，所以之前的結(jié)論是否不成立了
Q-96 計(jì)算出CAD/GBP的spot rate是1.774， expected spot rate是1.721.這種標(biāo)識(shí)方法是以GBP為base currency進(jìn)行標(biāo)識(shí)，而題目中求解的base
HONG用的就是這種拆分的方法，那我在做官網(wǎng)Nation resort case的這道題時(shí)用的也是這種方法（如圖3），請(qǐng)問錯(cuò)在了哪里？謝謝
程寶問答
金程問答