金程問(wèn)答
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經(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)(jì)學(xué)(xué)
老師請(qǐng)問(wèn)一下 在計(jì)算機(jī)上 求這個(gè)EAR 應(yīng)該怎麼按啊 或者是 數(shù)學(xué)的方法應(yīng)該怎麼求 抱歉基本數(shù)學(xué)不好
Which opportunistic hedge fund strategy meets Xu’s preferences?這個(gè)問(wèn)題中g(shù)lobal macroy也是righttailskewness的嗎？課件上沒(méi)有說(shuō)，課件上只說(shuō)managefutures才有
官方教材上面已經(jīng)改標(biāo)註方式為IFR(A, B-A)，見(jiàn)教材p144
老師第1步這個(gè)k怎麼求啊 抱歉數(shù)學(xué)不好
怎麼能說(shuō)accept呢 。 統(tǒng)計(jì)學(xué)上應(yīng)該只能出線 can not reject吧
答案究竟是B/C? 這教學(xué)與資料庫(kù)的答案不一樣
老師這題可以給一個(gè)計(jì)算機(jī)的 教學(xué)步驟嗎 謝謝
老不好意思 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)不好 這題Po 怎麼求 = =
老師 抱歉基本數(shù)學(xué)不好 能教教我 DR= 4.25 這種 變變型的做法嗎
老師抱歉師學(xué)不好 請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)3.1623 能教我計(jì)算一下嗎 謝謝
這一題是不是就不用計(jì)算，越靠近300,000就是越小的經(jīng)營(yíng)槓桿？
第11題完全沒(méi)明白要怎麼做 以及這個(gè)histogram & polygon 能給一下 簡(jiǎn)單的教學(xué)嗎
老師好 請(qǐng)問(wèn)一下South America 已經(jīng)比benchmark多配了，為什麼profolio return卻小於benchmark return?
程寶問(wèn)答
