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財(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)表分析
請問1:24:39這里，asset覆蓋liability，第二種方法30年國債，F(xiàn)V=1000w，為什么老師說coupon會浪費呢？coupon發(fā)下來，多出的coupon不是應(yīng)該賺了嗎？然后
累計的OCI為什么就包括3W了 這個講解能不能不跳步 一步一步說下 原理能仔細說下
老師好 官網(wǎng)題 的 一小題 higher-rated ABS tranches are attractive for active investors seeking to over-w default risk when the cr cycle is in recovery 為什么不對？謝謝
income tax expense不就等于pretax income去乘以tax rate嘛？為啥不是題目中給的3W乘以稅率25%或30%就好了
第三種情況 的 w取值 不應(yīng)該 等于 0等于 1吧？因為 第一種 第二種 情況 已經(jīng) 取了
第一個case的題，第23題，老師講解A選項的時候列的這個公式基礎(chǔ)班沒有講過，△w這個，麻煩老師解釋一下吧。
請問為什么1w和5K變成了13年初值了? 一年1k剩5年是從14年開始，往前推沒懂。謝謝
老師，標準future這里的意思是，只要滿足大于15年面值10w以上的國債都做為FP標準future去交割。交割價位就根據(jù)CF來計算。這個意思。
業(yè)績評價上午題536頁，這題目說能控制現(xiàn)金流，不是應(yīng)該M W R 更合適嗎？答案怎么說的是反的？
老師，這個題，林老師這個思路懂了（圖1）。周老師講的最優(yōu)w是這樣（圖2），這樣算的話最優(yōu)wp是130%，所以benchmark要減30%
衍生百題的CASE 2 的第二題 答案是不是 有問題。 V fixed payer= （SFR新-SFR舊）*(B1+B2+B3+B4) *day/360但是答案里面 V floater 我不懂是什么意思。 我用我的方法算出來 和 準確答案差了20W 。
539頁24題 “roe slowly decline to cost of equity”都沒說是=0，為什么是用有w的這個模型，不應(yīng)該是用講義里第三種嗎？再就是給出g，算出g和b有什么用呢？
Q10，疑問在翻譯上，解析認為0.1是很低的，這是基于0.1本身判斷的？還是基于上一段描述永續(xù)年金（w=1），進行比較判斷出來的？因為我理解最后一段話，B questions C，是不是有“比較”的意思？
官網(wǎng)題庫135題，W的convexity 高呀！他怎么會選A呢？我覺得答案是錯的,這個怎么回事?。柯闊├蠋熢敿毥忉屢幌?。謝謝
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