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原版書(shū)(shū)課后題
想請問一個觀念上的問題，mock3 Q19。我記得歷屆考題有考過 casualty insurance 的 liabilities 是 timing and amount of cash flows
R19原版書例題5，答案最后一句話不明白，原油價格恢復(fù)，不應(yīng)該股票上升的比債券大嗎
照片中的固收原版書課后題第3問，答案最后一句提到Duration gaps are large 從哪看出來的呢？Dur gap不是等于mac dur- maturity嗎？
請問老師，原版書R3課后題13題答案，（1） 1，2，3 這幾句如何理解？（2）Cambo's approach 缺點是綜合了econometric model 和 indicator兩種缺點嗎？
老師，原版教材中第一個bullet point最后一句話說的是當(dāng)?shù)刎泿?報表貨幣，這個講義里沒提及，在這種情況下使用什么方法，為什么
財報原版最后一題，貌似不對，MI計算，partial算法，應(yīng)該是FV乘以20%，而不是net asset乘以20%，所以：答案是500，000 。full則是considerration/80% *20%，
原版書課后題reading 15，最后一題（第33題），表3中顯示inflation上升還影響benefit expense change，為什么這部分不通過影響Net Income而影響Equity？
請問高手，原版書reading11課后第十題的答案，0.0456和0.0026是怎么來的？謝謝上一條說回答了，可是我看不到答案
portfolio,但是討論的是domestic goverment bond。那這樣的話，豈不是沒有5因素中的后三項了，為什么原版書的解釋還需要考慮yield spread和currency G/L?
原版題read29最后一題 問題一，原版書解釋的答案是不是反了？ 問題二，然后，老師說的理由是因為不擇時，所以是量化？這個不對吧，擇不擇時區(qū)分的是自頂向下或者自底向上?。≈v話也可以不擇時??！
老師您好 想問一下 最后一個月 原版書課后CASE題，百題和原版書后單獨的小題 應(yīng)該怎么安排做題順序比較好呢 擔(dān)心時間不夠 想合理安排一下 謝謝另外想問 二級考試全部是CASE對嗎
請問 asset allocation 的 practice question Q38 中 為什麼答案不是MVO？ 我記得歷年考題中有一題說，如果現(xiàn)在是underfund 的狀態(tài)，要使用AO
老師 這個odd for 不是PE/1-PE 那這題答案為什麼是Ａ啊 抱歉基本數(shù)學(xué)是真的不好
老師你好，這個case裡的第2題，不用考慮AI0麼？還有FVC跟AIt是怎麼算出來的？
老師這題 求ear 可以教我 計算器怎麼按 跟 手寫怎麼按嗎 抱歉基礎(chǔ)數(shù)學(xué)不好 謝謝
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