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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么N小于0就是short呢？請(qǐng)教老師，謝謝
為什么TSS的自由度是n-1
請(qǐng)問σ/根號(hào)n偏小更容易犯第幾類錯(cuò)誤呢？
這是什么公式？為什么都要除以n-1？
40題，loss severity為什么是連續(xù)分布？n
如何在惠普計(jì)算器上計(jì)算 C(n x)
老師這里的N（0.992）是怎么查表的??？
為什么N=21?05.1.1不是沒有支付嗎，
求樣本協(xié)方差也是除于n_1？
不是Loss大于VaR才取1/n嗎？
這里的n是指已經(jīng)過期的天數(shù)嗎
請(qǐng)問n上升，confidence level 和 power of test 都上升嗎
為什么說這里N’是正態(tài)分布的反函數(shù)？
老師，為什么多步二叉樹例子當(dāng)中，初始股票價(jià)格是810元，Sud后價(jià)格是810，這個(gè)節(jié)點(diǎn)的f期權(quán)價(jià)值為什么是10，不是應(yīng)該不行權(quán)等于0，或者行權(quán)了MAX（S-K,0)即（810-810，0）也等于0嗎？
學(xué)多了以后，對(duì)于給的自由度查什么表我開始不太清楚了。nLBQ查卡方分布表，是有規(guī)律的還是只能死記硬背。因?yàn)槲矣浀每ǚ綑z驗(yàn)一組數(shù)據(jù)的方差是否為常數(shù)。F分布檢驗(yàn)多組數(shù)據(jù)的方差是否相等。為什么LBQ查卡方呢？
程寶問答
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