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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
那為什么n=20而不是8呢，他不是只求小于等于8嗎
題目給的n0.5不對(duì)吧，查表查出來是0.6915啊
書上寫了BIA要乘以比例百分之15再除以n，需要嗎，這里沒有
為什么這里找表中橫坐標(biāo)0.5，縱坐標(biāo)0.05的值作為N（d1）呢？
為什么第4題第一步算PV用的n=9不是10
百題估值視頻3當(dāng)中第32題，N(d1)不是等于0.20333嗎？？？
其中n指的是兩個(gè)變量的個(gè)數(shù)和還是必須是相同個(gè)數(shù)的變量進(jìn)行檢驗(yàn)？
為什么是Bj^加減關(guān)鍵值，后面那個(gè)Sbj是s/根號(hào)（n-1）嗎
老師這里的risk free可以理解成是對(duì)F0的折現(xiàn)率嘛 折現(xiàn)率一般出來risk free 還有那種說法 收益率一般又有哪幾種說法 我老是搞混
老師好，這道題計(jì)算器怎么按呢？我輸入的值是cf0=-50，C01=-63，F01=1，C02=144，然后按IRR，cpt為什么得出來的是18.022呢
請(qǐng)問如圖，1、roll yield是只有中括號(hào)里面的部分還是包括前面的減號(hào)？2、contango的話，basis小于零，中括號(hào)里的全是負(fù)數(shù)，怎么求得的F大于S呢？整個(gè)公式里沒有S 啊
老師，判斷是否顯著，在線性回歸中我們用t和f檢驗(yàn)確定，但是r平方和adjustr不是用來判斷x對(duì)y的解釋力度嗎，怎么b選項(xiàng)用來判斷是否顯著來了？
老師我8.3整個(gè)這半頁就看不懂…從第一個(gè)假設(shè)開始，到a sensible rule of thumb, 再到the extension of the definition of basis, 再到用S和F表示a short hedge做空對(duì)沖，以及其凈價(jià)格。
精 老師我想問一下這個(gè)持有或者賣出頭寸是在什么時(shí)候持有或賣出的呀？以F0去賣或買出futures，跟頭寸之間的關(guān)系是什么？有點(diǎn)沒搞懂
Significance F是什么意思，怎么得出來的？表里有好幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)誤，分別是什么含義？不同的t，p value，lower upper之間的關(guān)系是什么？怎么出來的沒太懂
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