金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，答案給出的D2是0.0228，您給出的查表是按0.228查出N(D2)=0.508,請(qǐng)問(wèn)哪里有出入呀？
我的計(jì)算方法，用計(jì)算器，F(xiàn)V=0 N=100 PMT=10 PV=100,求I/Y，為什么計(jì)算器顯示錯(cuò)誤呢？
這題為什么不能用假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)莻€(gè)算Z值的公示Z=X-np/根號(hào)p*（1-p）n，來(lái)計(jì)算
我用PMT＝175000，N＝3，F(xiàn)V＝7000000，1/Y＝3.0算出來(lái)的PV是有負(fù)號(hào)的，這是怎么回事？PV＝-6900999
這里樣本方差前面要乘自由度 是因?yàn)闃颖痉讲睿?÷（n-1）×總體方差 所以要還原回去么？
當(dāng)λ=1時(shí)，每個(gè)數(shù)據(jù)的權(quán)重等于1么，傳統(tǒng)歷史模擬法每個(gè)權(quán)重等于1/n，兩者不相等誒
為什么在bond return的時(shí)候的price除以的是利率對(duì)n次方，而不是（1+r1）（1+r2）...
為什么這邊可以因?yàn)橐?0次付息就讓 N 等于10啊，不會(huì)受到1/y影響嗎？（百題15，圖片無(wú)法上傳）
老師，這個(gè)解析，剩余10期coupon未支付，計(jì)算到上一期支付coupon時(shí)的全價(jià)，n應(yīng)該等于11才對(duì)吧？
假設(shè)檢驗(yàn)，講義132頁(yè)，第二步中是怎么確認(rèn)這個(gè)是 t分布 還有自由度為什么是n-1
這里的標(biāo)準(zhǔn)誤的公式，和學(xué)到后面題目中的為什么不一樣，后面學(xué)的都是s÷根號(hào)n
為什么N等于21，為什么這個(gè)是從05年7月到15年7月而不是從05年4月開始
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下德州儀器計(jì)算器BA2 plus中如何按一個(gè)數(shù)值的n次方呢？
老師，計(jì)算器輸入數(shù)據(jù)時(shí)，多輸了X05，用STAT計(jì)算時(shí)顯示N=5，重新輸數(shù)據(jù)還是顯示5，怎么辦呢
老師 我有疑問(wèn)為什么剛開始不用n=18來(lái)算pv，1年時(shí)的pv應(yīng)該用18來(lái)算呀
程寶問(wèn)答
