后面講到誤差去求平均數(shù)，與這個(gè)公式不匹配??？到底該怎么求呢？
連續(xù)復(fù)利僅適用短時(shí)間長時(shí)間的話誤差很大？書本上說的是簡單利潤率不是時(shí)間長短吧。？
請問風(fēng)險(xiǎn)的定義是否較以前改變了？以前指的是不確定性，現(xiàn)在指的是壞事發(fā)生的概率？如果現(xiàn)在指的是壞事發(fā)生的概率，那么風(fēng)險(xiǎn)分為好的風(fēng)險(xiǎn)和壞的風(fēng)險(xiǎn)，是不是就沖突了呢？
線性的三個(gè)基本限制要求有點(diǎn)不是很理解。 模型右邊必須有一個(gè)未知系數(shù)乘以一個(gè)解釋變量。這點(diǎn)可以理解為X的冪指數(shù)必須為常數(shù)嗎？
回歸方程中哪里說shock呈正態(tài)分布了？？？
這個(gè)地方協(xié)方差用δ表示是不是用錯(cuò)了？
請問老師，這道題里面問的是next year，我做題的時(shí)候是分了第一年跟第二年來計(jì)算的，我不知道這樣想對不對？
老師你好，為何講義14頁第二題我計(jì)算器摁出來的結(jié)果為-3063.1819？也和講義上的-3132.10不一樣。第一題摁出來的也不一樣，是我計(jì)算器需要怎樣調(diào)整一下嗎？之前13頁前面的計(jì)算結(jié)果都是一樣的，謝謝。
老師你好，為什么14頁第1題我算出來的結(jié)果是-11,793.2320？和講義中的答案不一樣，謝謝
請問次貸危機(jī)具體是什么情況啊，課件里有講嗎？
在第二個(gè)式子里，shock的t?1不是可以用shock的t?2表達(dá)出來嗎，為什么說兩者沒有關(guān)系？
老師，這個(gè)用計(jì)算器運(yùn)算過程可否大概說一下，我是初學(xué)一級
dummy 變量取1，可以增加一個(gè)系數(shù)，改變了線性的截距和斜率；但是dummy變量取0，對公式?jīng)]有影響?。咳?的意義是什么？
這一題那個(gè)SD的算法為什么是 8*5^0.5?
請問一下這道題，計(jì)算出來是不拒絕原假設(shè)的，也就是不拒絕active managers的performance比average manager的回報(bào)高，答案為什么選B
程寶問答
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