感覺第四個答案和第七個答案是相互矛盾的，請老師詳細解釋下！感謝！
老師 這道題目是每年付分紅啊，不是連續(xù)復利 怎么可以用e呢，應該是兩年的分紅折現(xiàn)到零時刻吧
條件概率用bayes theorem的時候為什么不乘以先驗概率呢？
這題您其實就是把答案讀了一遍。。。
這個方差公式為什么與前面講的方差公式不一樣呢？為什么要除以n？
老師后面2*4*…是怎么得到的？
如截圖，答案選D，那mc 方法相較于 歷史模擬法的缺點是什么？
老師可否舉個例子說明對沖是如何影響財報的？
練習題286第一步是不是Rate用反了， 雖然結果還是 大于預期
對于平倉不太懂？ 假設long一個future （未來以10買入），當價格上漲到12，為什么股票對應的future contract 大于12？要以12.5的金額賣掉contract？ 價格上漲long方不是應該賺嗎？為什么要賣掉
算這個crack spread 與對沖有什么關系？ 為啥知道穩(wěn)定的價差就可以鎖定收益？還有就是如果short或long了一個資產(chǎn)，怎么去找對應的資產(chǎn)對沖。
老師 reinvestment risk這個風險是對于投資者的還是債券發(fā)行者的？
為什么下面的公式收益率和波動率都沒有平方了
請問credit spreads are flat 這個怎么翻譯，謝謝
這個公式為什么這么算？不理解
程寶問答
金程問答
