老師好，視頻1:43:40的tail loss用insurance來覆蓋，和覆蓋EL的保費有什么區(qū)別？謝謝！
B選項的二點是啥？
CDO和CDS分別是在哪里提到的呢？能否理解為CDO收現(xiàn)金流 而CDS支付保費？
老師您好 既然套利定價不一定要超過rf 那做套利不就不如直接存銀行嗎 套利不就沒有意義了嗎
戰(zhàn)略風(fēng)險屬于商業(yè)風(fēng)險，那么聲譽風(fēng)險屬于啥呢
精 對于這三張圖的理解，我是應(yīng)該說是風(fēng)險越高，帶來的對應(yīng)群體的收益率高，還是收益率高，帶來的效用反饋啊。平常我們畫這種圖不是為了表現(xiàn)x軸對于y軸的帶動作用嘛
b選項講課的時候mm理論不是說對沖不會增加價值嗎
老師，這個有點沒聽懂，會在第三模塊中再講嗎？
老師，基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是用來計算資本金的嗎？那這部分資本金是用來覆蓋預(yù)期損失還是非預(yù)期損失呢
loss spiral 是杠桿率的分子減小分母不變嗎?margin spriral是分母減小嗎？margin是分子分母里都包含嗎
老師，請問這道題是考什么的？用的哪個公示呀？謝謝
為什么加入的ABC股票沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險？
老師，這個題根本沒說risk manager是FRM，GRAP對于非會員沒有約束力啊，為啥不選C
老師surprise是什么意思？還有在課程里老師還說了一個surplus
A B選項感覺只是降低了負(fù)債問題，能否解釋一下為何會增加股東財富？
程寶問答
金程問答
