CML線上Borrowing的點，也算是有效前緣嗎？ 不是只有曲線上的點才是有效前緣嗎？
精 直接看選項吧，B選項錯在哪里？
老師，可以具體再講一下如何區(qū)分小盤股大盤股，成長股及價值股嗎？
老師為什么這個題用了APT的公式而不是多因素模型的公式？
老師您好，可以理解要選保險和證券化，但是衍生品不該選吧？買衍生品是為了做對沖（減少風(fēng)險），或者從做組合的角度（也是減少風(fēng)險）？
A選項翻譯過來什么意思啊是，模型復(fù)雜性使比較購物更困難是怎么體現(xiàn)的
如果不是well diversified的話, 是不是非系統(tǒng)性風(fēng)險下降, 系統(tǒng)性風(fēng)險上升
jensen's alpha 小于0是outperform還是underperform？
老師，在這個題目中的no skewness （無偏度）是什么意思？
老師，這個題目里面確實沒看懂，到底哪個是貝塔，哪個是risk premium
老師您好 為什么-2%能看成殘差 題干的意思不是說收益率實際上是-2%嗎
需要解釋一下c
這題的β為什么直接用correlation的值
Fully diversified 和fully diversifying 是啥區(qū)別呀
操作風(fēng)險不是指人、系統(tǒng)、內(nèi)外部事件而引發(fā)的風(fēng)險嗎？為什么A選項不能算是外部事件呢？
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