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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
t分布的方差為什么是n/n-2 在那個(gè)部分講的啊 不太記得了
standard error of alpha是西格瑪/根號(hào)N，就是用TEVt再除以根號(hào)N，tracking error of alpha是西格瑪（Rp-RB）。
公式中不是除以根號(hào)n嗎？為什么解釋和老師講解都是乘以根號(hào)n，即根號(hào)3？
老師請問N(D1) N(D2)是查哪一張表？考試的時(shí)候會(huì)給嗎？
百題648n
為什么ER除以根號(hào)n
為什么要除以根號(hào)n
老師，為什么n=6呢？
N’(d1)怎么算
(n1=0.83)沒有看懂
n是多少？哪里來的
為什么要除以根號(hào)n
這里怎么知道n=23的
B選項(xiàng)，如果我往組合裏放一個(gè)β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)被影響嗎
在計(jì)算樣本的方差時(shí)，用到的自由度為n-1,那如果一個(gè)題目給我們幾個(gè)數(shù)及概率，求方差是用n，還是n-1
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