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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
當(dāng)λ=1時，每個數(shù)據(jù)的權(quán)重等于1么，傳統(tǒng)歷史模擬法每個權(quán)重等于1/n，兩者不相等誒
為什么在bond return的時候的price除以的是利率對n次方，而不是（1+r1）（1+r2）...
為什么這邊可以因為要10次付息就讓 N 等于10啊，不會受到1/y影響嗎？（百題15，圖片無法上傳）
老師，這個解析，剩余10期coupon未支付，計算到上一期支付coupon時的全價，n應(yīng)該等于11才對吧？
假設(shè)檢驗，講義132頁，第二步中是怎么確認(rèn)這個是 t分布 還有自由度為什么是n-1
這里的標(biāo)準(zhǔn)誤的公式，和學(xué)到后面題目中的為什么不一樣，后面學(xué)的都是s÷根號n
為什么N等于21，為什么這個是從05年7月到15年7月而不是從05年4月開始
老師好，請問一下德州儀器計算器BA2 plus中如何按一個數(shù)值的n次方呢？
老師，計算器輸入數(shù)據(jù)時，多輸了X05，用STAT計算時顯示N=5，重新輸數(shù)據(jù)還是顯示5，怎么辦呢
老師 我有疑問為什么剛開始不用n=18來算pv，1年時的pv應(yīng)該用18來算呀
這個題答案算出來的是97.3913那么N為什么不是98呢？說明97份合約對沖是不夠的呀？
老師好\(^o^)/~ 如圖所示，過去n天數(shù)據(jù)的權(quán)重an，這個公式是在哪個模型中出現(xiàn)的呀，這個公式是怎么產(chǎn)生的？
老師，實際利率變動1個單位，名義利率變動1.0189，N=1.0189R，公式為什么是反的呢？
老師，實際利率變動1個單位，名義利率變動1.0189，N=1.0189R，公式為什么是反的呢？
老師，為什么分母用的是Sb而不是Sb/根號n，是因為本身除的都是均值嗎？請推導(dǎo)解答。謝謝了。
程寶問答
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