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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里按計(jì)算器，出現(xiàn)了F01為1是不是不用管繼續(xù)按↓，然后C02按220000，這時(shí)還會(huì)出現(xiàn)F02/C03/F03，我沒有動(dòng)，計(jì)算IRR得出的是6.415676.請(qǐng)問錯(cuò)在哪里
老師好，基差風(fēng)險(xiǎn)是不是 short hedge poisition 意思是 用short futures來對(duì)沖，long 現(xiàn)貨，到期后，position價(jià)值=ST+F0-FT即F0+（ST-FT
所以題目一旦出現(xiàn)了聯(lián)合檢驗(yàn)，因?yàn)橐褂?i class="highlight">F檢驗(yàn)，所以其他使用非F檢驗(yàn)的答案都直接可以不看了，是嗎？
老師，第二題向上趨勢(shì)是f>s>y，向下趨勢(shì)Y>s>f，這兩種趨勢(shì)不管收益率是正是負(fù)，都是這個(gè)規(guī)律嗎？
老師，這里聽不懂了，剛剛不是說，樣本均值和總體均值一樣，樣本方差是n分之a(chǎn) 平方么？怎么這里又是n-1/n了呢
轉(zhuǎn)成標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，是因?yàn)闃颖镜囊蛩?，所以除以根?hào)n嗎？正常轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)應(yīng)該是不需要除根號(hào)n吧，什么條件下需要除根號(hào)n？
為什么兩道題對(duì)于N（-d1)的計(jì)算是不同的？一個(gè)是1-N（d1)還有一個(gè)是N（d1)-1呢？
t分布的自由度是n-k-1 為什么一元回歸的自由度是n-1呢 方程中有兩個(gè)variable的話 二元就是n-3？
這里的n/N用的是（1/4%），這個(gè)百分號(hào)是需要代入的嗎？不是說N的百分號(hào)也不用代入嗎？
這里的n/N用的是（1/4%），這個(gè)百分號(hào)是需要代入的嗎？不是說N的百分號(hào)也不用代入嗎？
這里不是應(yīng)該是 S2=1/n-1（色個(gè)嘛）平方嗎？ 1寫成n了？
N（d1） N（d2）的值都是需要通過查表得到嗎 考試的時(shí)候會(huì)給表的嘛
精 請(qǐng)問這里E[S2]=σ2為什么成立呢，把系數(shù)提出來還是會(huì)有n/n-1吧
老師，一元線性回歸t檢驗(yàn)的自由度到底是n-1還是n-2呢？
做題計(jì)算什么時(shí)候要除n什么時(shí)候n-1？能詳細(xì)的講解一下嗎
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