金程問答
斜率是怎么理解
前四個(gè)級(jí)別為什么不能理解為低風(fēng)險(xiǎn)呢
V=D0（1＋g）/（r-g） 這道題可以用這個(gè)公式嗎
有效前沿線是什么意思
老師，我反向操作現(xiàn)貨賣出期貨買入，或期貨買入現(xiàn)貨賣出n如果預(yù)測(cè)錯(cuò)誤好像，不僅不能套期保值還會(huì)雙倍虧也不知道理解對(duì)不，同時(shí)賣出或者買入反而會(huì)解決這種問題，請(qǐng)老師幫忙解答
解析的不是很全面，還是搞不清
為什么是k-g，不太理解
怎么換老師
風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是同一個(gè)意思吧？
老師這道題不明白從哪個(gè)角度去分析？
老師，風(fēng)險(xiǎn)收益率和平均風(fēng)險(xiǎn)收益率的區(qū)別？貝特系數(shù)=風(fēng)險(xiǎn)收益率/（平均風(fēng)險(xiǎn)收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）
老師這個(gè)概念我有點(diǎn)混淆。市場(chǎng)組合收益率我可以看做是風(fēng)險(xiǎn)收益率，期望收益率看做平均收益率 因?yàn)樘乩字Z比率=（組合P的平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）/組合β系數(shù).可以嗎？老師能幫我解析一下，這些利率又都叫什么名字嗎？公式我記住了，但是不知道帶哪個(gè)數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬怎么算出來(lái)的
零息債券還剩下3.5年到期， 那么這里計(jì)算得時(shí)候N= 3.5*2=7， 請(qǐng)問，零息債券沒有利息， 為什么還要計(jì)算計(jì)息得周期？ 這個(gè)周期會(huì)影響什么呢 ？ 謝謝 解答
股票或貨幣基金的比例不是根據(jù)市場(chǎng)的變化在調(diào)整嗎，為何還是固定比例呢
程寶問答
