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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師給出的答案是F=2000/69.78=28.6615，選B，但是B的答案是67.15，請問老師該怎么理解？
老師、這個部分課件中主要講概率怎么算、想問下怎么將概率轉換到f（x）
第5題，F的p值和α=5%做比較，這個5%是哪里來的？題干沒找到
老師好，請問為什么f檢驗結果顯著，就可以拒絕原假設，背后的邏輯是什么？
這里求F0.5 用到的公式在哪一章節(jié)？請給我一下這個公式
什么時候除以n，什么時候除以n-1?只知道樣本n-1，但是看分布和檢驗里都是除以n?
自由度是（n-1），查表應該查n還是n-1？
請問是t分布都是n-參數(shù)個數(shù)-1 n分布都是n-1嗎
或者LONG HKD forward，此時的roll yield=F-S/S如果遠期升水（contago)roll yield為正，如果貼水（F＜S) negative roll yield；（問題
這套題用哪個根號n+n（n-1）ρ除以n，先用計算器算ρ，算出來的答案不對啊
,fo1=1,c02=60,f02=1,c03=75,f03=1,c04=60,f04=1,c05=51,f05=1,i=10%,計算出的npv怎么都不是69.492，是我計算機的問題嗎？
請問老師這里F0折現(xiàn)加的這個收益，為什么是F0*（1+Q）^T。 這部分的收益應該是根據(jù)我持有這個產(chǎn)品的價格所給的收益，而不是我賣出價的基礎上的收呀，就是我覺得應該是F0+本金*Q^T ,本金是我這個產(chǎn)品最一開始買到手給利息用的本金。
老師請問您，異方差是使得t-test和F-test的值一定低估嗎？就是標準誤是否因為異方差會變得偏大 所以是t-test與F-test變小？（還是說異方差只是會使得不準 偏大偏小都有可能？）以及，是type1&2類錯誤都有嗎？ 我之前記得是只可能低估t-test,F-test,SEE 感覺好像不太對
金程問答
