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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
更通用的valuation公式是什么?V{long}=S_t-PVB_t+PVC_t-FP/(1+r_f)^{T-t}?
這張PPT，老師是不是講錯(cuò)了？Rd大于Rf，F/S上升，不是應(yīng)該外幣升值嗎？
不太懂-ST＋FT-F0這個(gè)含義，好像多出了FO？或者能否再講下這等式之間的關(guān)系？
老師，f檢驗(yàn)不是系數(shù)相等且為0嗎？這里紅線(xiàn)部分原假設(shè)為什么只說(shuō)了相等呢？謝謝！
這里面有兩個(gè)斜率，為什么不用F分布做假設(shè)檢驗(yàn)，而是用T分布呢
老師好，驗(yàn)證回歸的顯著性不是用的T分布么，為什么這里又說(shuō)用F分布？
沖刺段?？?學(xué)員版，第五題F，這里corporate bond到底應(yīng)該放在哪個(gè)里面？
為什么計(jì)算p是e的rt次方中r是用5%-2%，計(jì)算f是e的-rt次方用5%。
注意這個(gè)題，c選項(xiàng)是正確的，同時(shí)要知道t分布和f分布以及chi分布之間的關(guān)系
問(wèn)一下考試的話(huà)F分布要掌握到哪個(gè)程度，我這部分包括定義都沒(méi)怎么看懂
這道題的現(xiàn)金流怎么用惠普計(jì)算器算呀，上面沒(méi)有F01，C01的鍵
老師好，怎么理解trading the forward rate bias等價(jià)于carry trade？forward rate bias是E(S)還是用F??？ 謝謝。。。
老師，如果F大于S，不neng單純判斷說(shuō)數(shù)值升高，EUR升高 而是要用CIRP公式判斷，為什么？
老師好，這里面這個(gè)公式不是很理解。這里面b和F分別代表什么意思呢？
求dr，公式不是f-p/p*365/t嗎？為啥要用計(jì)算器第三排鍵
金程問(wèn)答