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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
最后一個(gè)case，M違反了responsibility_of_supervisor，而F違反了material_nonpublic_info和priority_of_transaction對(duì)吧？
貝塔T，是右上角的角標(biāo)，貝塔S，貝塔F又是右小角的角標(biāo)。為什么是這樣？看的好糊涂。
老師，為什么第五題F檢驗(yàn)會(huì)不可靠，t檢驗(yàn)也會(huì)不可靠? 還不是很懂
圖上的和ppt12上的符號(hào)不一致，是老師寫錯(cuò)了吧，F0和ST的關(guān)系？
1.怎么判斷他套利利潤(rùn)需要折現(xiàn)呢，條件是什么 2. 反向carry套利實(shí)現(xiàn)是不是S＞F 反之
老師 能麻煩理清一下這里面的 D F K V嗎 有時(shí)候代公式分不清哪是哪？
老師，M-F模型是短期，是不是Price level不變，inflation不變？那總output變不變？
是不是只有在所有t檢驗(yàn)都不顯著，F檢驗(yàn)顯著的情況下才會(huì)有多重共線性？
在CAPM模型里 什么相當(dāng)于X和R呢？ 為什么不管X大于還是小于R，ESt都大于F呢？
老師好，當(dāng)樣本容量足夠大時(shí)，z分布、t分布、F分布中哪個(gè)最需要總體為正態(tài)分布？
想問(wèn)下，根據(jù)PPP，(F-S)/S = rD-rF，這里的rD和rF是本國(guó)和外國(guó)的risk free rate ，還是nominal rate？
F01不應(yīng)該=4嗎，因?yàn)樗念}目上說(shuō)了前面4年的教育支出為0
請(qǐng)問(wèn)卡方分布、t分布、f分布實(shí)際中的應(yīng)用場(chǎng)景是什么？希望能知道實(shí)際用途來(lái)幫助加深記憶，謝謝！
三級(jí)模考2上午題question 5的part F提問(wèn)的retirement account的30%稅率在原文哪兒有提到？
老師，請(qǐng)問(wèn)這里在計(jì)算30天時(shí)遠(yuǎn)期的價(jià)值時(shí)，F已經(jīng)作為歐元進(jìn)行扎差了，為何還要乘美元？
金程問(wèn)答