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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里N和n不是作為比例同時(shí)存在的嗎，所以n和VAR\ES成反比嗎？隨著樣本增多不是會(huì)更精確嗎？
既然自由度是N-1,為什么求SD 拔要用根號(hào)下N呢
標(biāo)準(zhǔn)誤公式的分母什么時(shí)候用n,什么時(shí)候用n-1
這個(gè)是伯努利分布可直接用n*(n-1)來計(jì)算方差是嗎？
16題中，計(jì)算COVARIANCE，分母是固定的n-1嗎？還是n-k？
為什么第五種情況N等于2，第四種情況N等于2？
老師，自由度怎么區(qū)分什么時(shí)候是n什么時(shí)候是n-1
L3V3, P185. For an equally weighted portfolio, why is the HHI 1/n not 1/ (n^2) ?
這個(gè)1.5百分之為什么是N -1、而不是n
那么看跌期權(quán)行權(quán)概率是n(d1)或者n(-d2)?
為什么是n-1. 不是n呢，總體的標(biāo)準(zhǔn)差
為什么計(jì)算 跟蹤誤差的方差是除以n-1 不是除以n啊
請(qǐng)問N（d1），N（d2）是查哪張表啊，Z表嗎
伯努利分布，做n次試驗(yàn)不是應(yīng)該p的n次方嗎？
假如1.0305的n次方等于4，不知這個(gè)n，怎么用計(jì)算器得出？
金程問答