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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
pure floating的F3 + 1 和 F2+1這里不懂。。。
upward趨勢(shì)下，為什么f大于z？downward趨勢(shì)下，為什么f小于z？
F3
F2
十九分鐘處，老師講到F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量公式RSS/ESS，但是查詢(xún)F分布表時(shí)，橫列是分母RSS自由度K ，豎列是分子ESS自由度n-k-1...... 這里的分子分母是公式中的嗎？感覺(jué)有點(diǎn)糊涂呢？
老師，這里說(shuō)的期望的計(jì)算方法有兩種，另一種是幾個(gè)平均，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)幾個(gè)平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
這里不應(yīng)該乘以2吧，這里不是F0.5么，F0.5應(yīng)該是不要乘以2，按理說(shuō)F1才要乘以2，F1.5應(yīng)該是乘以3，F2乘以4這么算吧？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
老師，這里板書(shū)上面寫(xiě)得F(-1)=P(x<=-1)=f(x)-1左邊面積，是不是應(yīng)該為f(x-1)左邊面積呀？
只比較了S2和F(1.1)的高低。為什么沒(méi)有比較S3、F（1.2）和F（2.1）在圖上的區(qū)別
根據(jù)梁老師課件上的圖 F小于S 未來(lái)的F不應(yīng)該會(huì)上升然后 s下降 直到S等于F嘛？
哈嘍，Q4的衍生中，選擇f9，1與f8，1中大的，若upward sloping，有f9，1大于f8，1.因而選擇十年期債券
老師，要不要對(duì)沖。沒(méi)有分析師觀點(diǎn)，看F和0時(shí)刻s。F大于S，對(duì)沖。有觀點(diǎn)，比較到期時(shí)刻S和F，F大，對(duì)沖。這里要考慮買(mǎi)賣(mài)方嗎？
金程問(wèn)答