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原版書(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)課后題
老師想請問下 這題怎麼判斷是先付還是後付年金
請問這題再算weighting 的時候為甚麼麼不能用BPV來算呢?
題二為什麼不能可資產(chǎn)移去高風(fēng)險國家賺多啲收益
這里怎么看出只有一個顯著變量是price_Sales，以及解題思路是什麼
Look ahead bias 有什麼問題？有什麼缺點？包了新data 不是更好嗎？
第二題怎麼判定是高通膨? 而不是可接受的通膨率呢?
第四題文章中說CDS spread>bond spread, 那不應(yīng)該是short bond , short CDS protection嗎？
請問這一題是否可以用forward rate 反推s2？. (1.02013^3/1.0304)^(1/2)-1
原版書Reading 24課后題第2個的A選項，為什么是with a value orientation within sectors? 因為原文中有寫“strong growth potential”
老師你好 這是原版書上的題目 這個題后兩問該怎么做呀 如果用考試的計算器又該怎么算哪
根據(jù)2024原版書，PM應(yīng)該先將ETF吧，宏觀和active 應(yīng)該是最后兩章，課程是不是沒有更新
老師好，原版書第三本89頁。想確認一下最后對比的是1%和3.5%嗎？為什么它是從zspread計算出來的，但是最后還是和zspread比較？謝謝!
老師這題我怎麼判斷50是從資產(chǎn)項中的現(xiàn)金直接轉(zhuǎn)換成margin，還是equity端再注入50，因為題目已經(jīng)有寫in addition put up margin，會讓人以為是equity端再注入50
老師這題有點不明白 就是最後一句話是什麼意思 就是這題的思路 能講解一下嗎 我好奇的是 我應(yīng)該怎麼找K 跟 怎麼理解最後一句話
金程問答