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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 這題求 binomial distribution 我應(yīng)該 怎麼理解 或是 怎麼找 n 跟 r = = 我自己 瞎猜 n=2 r =1 但不太理解 能請您 解釋 一下嗎 謝謝
老師，如果n上升，S.E.下降，sample的方差也就是SE下降，efficiency是方差越小越好，那n上升不就會increse efficiency嗎？A和B好像都是對的，不知道B錯在哪
老師，就是這里，我不明白為什么跟上一題一樣的，而這里N就是7，不是6。如果按照上一題的說法這里N應(yīng)該是6
not related to owners contributions.nB enhancements of assets not related to owners' contributions.n C
如果樣本足夠大，那么樣本均值的方差應(yīng)該就是Q/根號下N，那么當(dāng)N趨向于無窮，樣本方差會怎么樣呢？這是否是這道題的考察點？
老師好\(^o^)/~ 如圖，36題，問： 標(biāo)準(zhǔn)誤的公式，就是樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差，是不需要n大于等于30這個前提的嗎？這道題中的n=25??？
Q: what's the PBO on 31 december 2002 N=20 I/Y=10 PMT=4 000 FV=0 CPT=>PV=X X/ 1.1^38 請問只有PMT從2 000改成4 000，N需不需要從20改成19？
請問這里涉及的數(shù)量原版書課后題reading7的19題中，協(xié)方差的自由度是n-1,方差的自由度也是n-1,為何呢？謝謝老師
請問老師正式考試的時候真的會考N(d1) N(d2)的計算方面么，我記得強化班老師講說d1和d2題目都是會給出的
reading50 課后題8，請問為什么這里的BR可以代表組合里股票數(shù)？BR不是代表預(yù)測次數(shù)么？BR不是應(yīng)該=N/[1+(N-1)*ρ]嗎？
N（d2）是equity有價值的情況，現(xiàn)在需要分析default probability，應(yīng)該是債券違約情況，而不是equity無價值的情況，為什么用1-N（d2）
為什么N要取4年，女兒17年后要上大學(xué) 那不是從現(xiàn)在開始就準(zhǔn)備錢嗎 為什么N去4而不是17+4的21期呢
q42, 為什么在求2014.4.10 的pv時， n＝5？2014.10.10 － 2016.10.10 為4年， 這沒有問題， 但2014.4.10- 2014.10.10 不是半年嗎？ n不是應(yīng)該為4.5 嗎？
n 個情況,為什么需要 n-1個 啞變量? 舉例說明,這個啞變量個數(shù)就是 X 的個數(shù)? 4個情況就需要 X_1,X_2,X_3三個啞變量嗎?
老師好，為什么我不能用先求N=4年的PV，然后再折現(xiàn)呢？N=4，我算出來PV=101.9，如果再往前折，這個值貌似更小了，這是哪里出了問題？
金程問答