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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問 這里 老師筆誤，應(yīng)該是 根號SSE/n-2 是嗎？
請問為什么用N(d1)來計算對沖的比率？
這一題的標準化的分母為啥沒有除以根號N？
n 為share 不是份數(shù)嗎，為什么例題是金額呢？
R^2調(diào)整之后，RSS/（n-1-k）不就是方差了嗎
這里的誤差其實也是取n趨向于正無窮的極限嗎
-d2下降，為什么N(-d2)也是下降的？
老師，為什么當斜率服從t分布時，df=n-k-1
巴菲特都不會去看F PE 和 T PE ，不然他也不會在蘋果PE那么高時 變成蘋果的大股東。 cfa搞這種理念出來 只能誤導(dǎo)孩子。 主流市場的所有人 已經(jīng)拋棄的理念，再去學(xué)習(xí)只能是徒增煩惱。 因為PE本身是個粗大明 不是干細活的。
為什么現(xiàn)在（40歲）至55歲退休期間N=15？，不是應(yīng)該等于55-40+1=16嗎？同理活至85歲N為什么=30，不應(yīng)該是85-55+1=31嗎？電子題庫里算年N的時候就是要+1的，這里和期初期末沒關(guān)系
老師，請問隨著n逐漸變大時，特別是接近于總體時，那這個樣本的方差不是更接近于總體方差嗎？可是按照這個公式樣本方差=總體方差/n,n變大，樣本方差則變小了，離總體方差越來越遠了
老師，請問百題的這個題，網(wǎng)上的答案是截圖里的0.64不是0.98。但是對于網(wǎng)上的答案，C選項那個答案n - 2也有疑問，因為SER的轉(zhuǎn)換公式里是n - k - 1，這里k = 3，那么應(yīng)該是n - 4，所以我想問問這個題的解答是怎樣的？
算tax的時候分子分母都是(1+r)^n，也就是n年的，那算出來的tax drag是不是 也應(yīng)該是n年的，為什么可以直接和tax rate比。為什么第一個on occurred return,.drag大于rate，第二個on capital就是等于？而且rate等于，dollar金額大于？
老師我想問問，關(guān)于這個Sampling and estimation的表。之前講central limit Theory的時候提到滿足n>=30 和 已知方差和均值就可以得到結(jié)論，服從正態(tài)分布。那
老師，這頁PPT里提到如果第N項資產(chǎn)違約了那么不管前面的資產(chǎn)，只支付第N項資產(chǎn)賬面價值和回收金額的差值，這里是不是類似于cash settled？回收金額是不是就是市值，在N-th default也會涉及digital 或者是physical settlement么
金程問答