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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
KMV模型中，N(d2)是不會違約的概率，即資產(chǎn)大于負(fù)債的概率，N(d1)是什么含義？
2/10,1/20,n/30，看提問我理解是：10天內(nèi)付款折扣2%，20天內(nèi)付款折扣1%。那n/30啥意思？
請教一下，為什么樣本均值的方差，這個公式后面一個的分母是N的平方，一個的分母是N？
圖三，為啥coefficient的df也是n-k-1？我記得題目一直只強(qiáng)調(diào)殘差項的df是n-k-1？
老師，跟蹤誤差TE這里是波動率除以根號N，這個N不是樣本容量么？為什么變成過了多少年了？
老師例子里面第一題可以列出式子但我算不出來正確答案，查表N(0.992)是等于2.41嗎N(0.851)等于1.04嗎
老師，請問圖片中這道題，查表時自由度為什么要用n-2什么情況下自由度用n-2，謝謝！
老師，為什么有n個解釋變量，可能有2^n個可能的模型？第一部里最后一句，謝謝
請教老師，自由度df不是應(yīng)該n減去1么？所以n應(yīng)該是11，所以T分布的方差是11/9？
請問BP的公式中的n是指樣本總數(shù)嗎？卡方表中左側(cè)第一列的n值是指自由度？
圖片中右上角公式中的N*表達(dá)的意思和最下面公式的N*表達(dá)的意思一樣嗎？
RSS自由度 k SSE自由度 n-k-1 slope coefficient n-2 除此之外還有啥自由度要記的嗎
老師 對于17題的C問（第三張圖標(biāo)紅處）為啥是N（-0.525）？我認(rèn)為是N（0.525），為啥有負(fù)號呢？
這個題目求看漲期權(quán)價值，為啥S*N(d1)-X*e*N（d2）這個公式？卻用了另外一種思路
老師，這兩道題，同樣是求g，第一道是（1+DPS）n求，第二道是（1+Eps）n求…
金程問答