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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第一題，不應(yīng)該是借入N（d1）份債券嗎
當(dāng)n足夠大時(shí)，Y的標(biāo)準(zhǔn)差就近似等于誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差
我查的分別是-2.05和3.08，代入得到N(-3.5867),就查不到了(??ˇ?ˇ??)
為什麼要查t表不查z表？ 它n是大於30喔
第二問中計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤為什么不用s/根號(hào)n這個(gè)公式呢？
樣本的Kurtosis分子方差是四次方不需要除以根號(hào)N嗎
為什么這道題Pn是100，不是89.8?。?i class="highlight">n不是指tips嗎
1年就賣出去，為什么N=2？不應(yīng)該等于1嗎？
PMT=26000，n=8，I/Y=2%/4，F(xiàn)V=0，我算的PV=2079532，不是2033969
老師，所有抽樣的標(biāo)準(zhǔn)差都要除以根號(hào)n嗎？這個(gè)在講義具體哪里講過呢？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
關(guān)于HPR和EAR還是有些不懂，主要是求EAR和FV涉及的R和M、N取值問題。1、EAR是個(gè)年化收益率的概念，因此計(jì)算時(shí)不能有（1+R/M）M^N這樣的表述？2、但計(jì)算公式或條件給到的R一般是年化
知識(shí)點(diǎn)？（2）另外，為什么P(Z ≥ x) = 1.0 ? P(Z ≤ x)or 1 ? N(x)？教材第幾頁上有提到過這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？（3）為什么P(Z ≤ x) = 1 ? N(x)？P(Z ≤ x
老師好，我想問一個(gè)問題關(guān)于指數(shù)函數(shù)在概率中的運(yùn)用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因?yàn)槊恳淮螔佊矌哦际窍嗷オ?dú)立的事件，互不影響(所以算獨(dú)立事件集合的概率時(shí)就是各獨(dú)立事件發(fā)生的
這一題，老師在7年期的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上改動(dòng)N來觀察變化，但為什么不能在6年期數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上把N改成7呢，如果改動(dòng)6年期的數(shù)據(jù)，N=7,PMT=8,FV=100,YTM=9,計(jì)算出P0=94.96，此時(shí)94.96與6年期實(shí)際售價(jià)95.51差額為0.54，也就是A，A錯(cuò)在哪？
金程問答