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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，Reading 9 Case 4 第20題為什么Framing會(huì)導(dǎo)致1/n的分散化呀？
這個(gè)表永遠(yuǎn)是橫著df1是分子k豎著是分母n-k-1對(duì)么？
那為什么第一問算樣本方差的時(shí)候不能直接除以（n-1）？
回歸總的自由度為n-1,這個(gè)1代表了什么受限因素？謝謝
遞延年金現(xiàn)值公式中的N和M是哪個(gè)英語(yǔ)單詞的縮寫？
risk parity可以視為所有資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差相同，方差也相同，都是占比n分之一么
老師好，請(qǐng)問為什么這里0.0469不用除以√n呢？區(qū)間估計(jì)不是需要嗎
老師，輸入完成N，I/Y,PV,FV 后，可以回看檢查輸入的有沒有問題嗎?
老師好，為什么BSM模型計(jì)算put時(shí)，最后的N(-d1)項(xiàng)沒有貼現(xiàn)？
1/n是每個(gè)股票的金額一樣呢還是每個(gè)股票的股數(shù)一樣？
自回歸的課后題，這里計(jì)算mse為什么除以分母用n？不同于多元回歸
這種題為什么不用N= PV= 是因?yàn)閱卫?？?fù)利就可以這么算嘛？
A選項(xiàng)為什么不用除以n-1 還有D選項(xiàng)也不懂
求sortino ratio里面semi standard deviation里面的n-1是所有的數(shù)據(jù)還是小于MAR的數(shù)據(jù)？
金程問答