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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么Borrower會在bond 價格上升時會有信用風(fēng)險？ bond已經(jīng)發(fā)行給lender， 就算召回bond 也是賺錢??？
這里不太理解 為什么單筆信用卡loan沒有本金攤銷，而整個pool就有？ 視頻里講解不清晰
信用風(fēng)險不是用的1年，99%的VAR么，為什么這里用的99.9%的置信水平啊
老師這一題的A選項能不能說他反映的是一種信用風(fēng)險？
net replacement ratio 怎么算可以解釋一下嗎， 操作風(fēng)險說是信用風(fēng)險的，但ppt沒找到
老師 我們常說的風(fēng)險類型是不是三大類：市場風(fēng)險 信用風(fēng)險 操作風(fēng)險
老師，信用增級和評級是什么關(guān)系，這邊第二段有點沒太理解在講什么
信用風(fēng)險資本不應(yīng)該還要乘以期限調(diào)整嗎？這個題目為什么少乘了
為什么當(dāng)H0是μ1-μ2=0的時候（表格第三行），自由度是n1+n2-2，但當(dāng)H0是μd=0的時候（表格第四行），自由度就變成n-1了？μd實質(zhì)上不也是μx-μy的差嗎，為啥自由度不是2n-2呢？
老師，我知道要用這個公式，但是為什么當(dāng)前是第n-1天呀，我以為當(dāng)前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動率，因為題目問的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過去的已經(jīng)被更新掉的那個波動率，也就是前一天（第n-1天）的波動率.......
為什么B選項查p= 0.005, n=1的值是63點多呢？而目t分布自由度應(yīng)該是n減1 = o嗎
老師 這個自由度有時候要-1 有時又不用 我都暈了 什么時候用n-1呀 這個標(biāo)準(zhǔn)誤都是除以根號n嗎
感覺這位老師總是解釋的不清不楚，這段里也并沒有說到底為什么是除以n-1而不是n……
金程問答