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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
作為解決流動(dòng)性帶來(lái)的問(wèn)題的方法，但是按照這道題中答案的說(shuō)法，用REITs代替房地產(chǎn)實(shí)物資產(chǎn)到底算不算一個(gè)好辦法？
老師，第8題問(wèn)的ERP，題中描述的打仗是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)算ERP沒(méi)影響啊，為什么還是低估呢？ 第9題，正常情況下長(zhǎng)期的更高，計(jì)算的Return 也就高，現(xiàn)在選擇短期的高，那不就正常嗎？怎么還高估了呢？ 第10題里怎么看出來(lái)使用macro的方法計(jì)算呢？The Ibbotson是這個(gè)模型的代替嗎？謝謝
1）因?yàn)橹v課中在解釋active bond portfolio mgt方法時(shí)用到了一級(jí)的三步法（一級(jí)我沒(méi)聽(tīng)過(guò)老師的課程）三步法里最后求出的return 跟yield有什么區(qū)別呢？2）現(xiàn)實(shí)交易中，一個(gè)債券如果折價(jià)發(fā)行，那買方就是付一個(gè)小于100的價(jià)格去購(gòu)買的？3）是不是yield越高收益率就越高
老師您好，historical cost\revaluation model\fair value model這三種方法是不是對(duì)于所有長(zhǎng)期資產(chǎn)都可以使用（US GAAP和IFRS,除了GAAP下面
老師 比如說(shuō)付息的那一天正好是第一周的周六按照street convention yield 的方法，忽略節(jié)假日，那么如果利息遞延到下周一支付的話，那么周一支付的利息是coupon +coupon
就不正確呢？詳情請(qǐng)見(jiàn)固收經(jīng)典題M3的第11題。用第二種方法求出來(lái)PV=102.85；答案卻是101.93.
老師，（1）表格中的t指的是T分布的檢驗(yàn)值，那significance of T 為什么是P value呢？（2） T檢驗(yàn)和P value檢驗(yàn)不是兩種不同的方法嗎？（3）如果沒(méi)有p-value在這里
想具體問(wèn)一下，在債權(quán)融資成本計(jì)算的第二種方法當(dāng)中，市場(chǎng)上活躍交易的債券價(jià)格為什么就能夠作為PV錄入計(jì)算？每種債券根據(jù)其不同發(fā)行時(shí)期、不同資金需求、不同借債規(guī)模都會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)格不一，只有三排五個(gè)鍵里面只有FV和N是可以確定的，剩下的數(shù)據(jù)是怎么知道的？
做對(duì)了，但感覺(jué)是蒙對(duì)的，請(qǐng)問(wèn)老師為了節(jié)省時(shí)間我這種方法是否可取：既然看誰(shuí)的數(shù)值更大，那么公式就是每期現(xiàn)金流除以IRR。既然分子都是乘以8%,那么分子總和數(shù)值最大就行了。A的數(shù)值和要比B大
慮這些？ 2.ATCFO考慮了dividend，CFO為什么不考慮呢？ 3.如果用FCFE來(lái)作為公司內(nèi)部融資的方法可以嗎？
老師，18分40秒這道題為什么視頻中老師計(jì)算縱坐標(biāo)的NPV可以直接相乘減去初始投資金額，不用考慮時(shí)間價(jià)值嘛？還有個(gè)問(wèn)題是視頻中老師計(jì)算的項(xiàng)目1和2的NPV和表格中的NPV有什么不同？為什么一個(gè)項(xiàng)目會(huì)有兩個(gè)NPV？最后一個(gè)問(wèn)題，方法2那個(gè)金融計(jì)算器怎么按？
這道題我知道excess spread account是屬于信用增級(jí)的方法，如果這樣考慮，信用低的債券違約風(fēng)險(xiǎn)高，比如約定5年還完，結(jié)果第五年時(shí)候你說(shuō)沒(méi)錢了，再拖2年，第七年才能還完，所以我發(fā)行增加一個(gè)備用金賬戶，保證能第五年還完。這樣屬不屬于預(yù)防extensionrisk了
請(qǐng)問(wèn)老師這道題求PE的股權(quán)占比，求出來(lái)的8mllion按道理應(yīng)該就是PRE，基金公司投了0.5millon，那股權(quán)占比就應(yīng)該是0.5/0.5+8=5.88%呀，為什么直接就拿0.5/8了？基礎(chǔ)班里面就由一個(gè)類似的例題，那道題視頻里面老師就是按照我這種方法，不知道是題干有區(qū)別？我兩道題截圖都弄上來(lái)了
R4 ML 1. Q2 1）為什么入=0 無(wú)正則化？ 2） 正則化是一種什么方法？3）圖二 畫線句子在CART里也提到正則化，正則化也應(yīng)用于此么？4） A選項(xiàng)在此題如何理解？5） 正則化和標(biāo)準(zhǔn)化
*(1+11%)*(1-5.6%)*(1+12%), 所以三年后的equity和bonds的總價(jià)值為$11.2918=6.5975+4.6943, 所以幾何平均數(shù)為3√11.2918/10 -1 = 0.4133, 請(qǐng)問(wèn)這樣的計(jì)算方法錯(cuò)在哪里？
金程問(wèn)答