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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，算年金的時候利息是按季度支付的，但是是利息再投資按月，這樣的話，年金那排鍵怎么按？最后的FV怎么算？ 2.n是指的等時間現(xiàn)金流的支付的次數(shù)。IY指的每兩個相鄰付款小期間的期間利率對嗎？
用計算器算i/y，第一年沒有問題，都是9.44%，為什么第二年第三年都不一樣？？第二年輸入：n=2，pmt=6.1，pv=-99 ，F(xiàn)V=100，算出來i/y=6.65%，同理第三年算出來：7. 16%
1、我在用計算器輸入X01 Y01時，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，導致n變大，該如何刪除或修改？2、用S&P500那題用的是樣本方差算相關系數(shù)，那如果用計算器解，是否為r*Sx*Sy?
13題 ， 一共有10個數(shù)， 第4個5分位， 是80%， 對應的正好是第8個數(shù)， 為什么不能選20.65%？ 而是要用ly=(n+1) * (y/100) 這個公式， 得出8.8？這個公式不是應該給sample正好是雙數(shù)的（比如：6個sample） 來用嗎？
判斷兩個變量是否有關系用的是r，r大于0.7就算有？那t=r-0/1-r2/n-2開根號這個式子的意義是啥？這式子求的是r的顯著性吧？那判斷兩個變量是否存在相關關系是根據(jù)經(jīng)驗法則（是否大于0.7）還是根據(jù)顯著性？
這個大額存款的利息是按年計算。利息部分需要按月來算復利?？梢灾苯影牙?0000*3.5%/12=58.33換成每個月的利息嗎？然后再用年金求利息部分的終值？（N=4*12,I/Y=2/12,PV
老師您好， 我想問一下為什么壽命增加不影響I/S上的CSC呢？ 多工作一年， 公司在退休是多付員工1%的工資， 如果員工壽命增加，那么多付的工資折現(xiàn)到當時時點的N是增加了啊， 所以我認為壽命對csc是有影響的。 謝謝
老師您好，請問這個表格中說的自由度是正無窮，但是這道題多元回歸的變量個數(shù)是三個。圖片我就不拍了。.... 那么我想問的是自由度應該是用n-k-1才對呀，為什么能夠使用自由度是無窮的表格呢？謝謝老師。
圖片中的題目，5-year period是怎么理解的？根據(jù)答案判斷是除了一個5的平方根，作為n來計算了，但這個題目給到的條件都是總體的，為什么不是計算population的區(qū)間（μ-kσ~μ+kσ)，而是用了計算樣本均值的區(qū)間方法？請解答
市場利率從7%變成了8%，為什么不是根據(jù)n=5，I/Y=8，pmt=600000，F(xiàn)V=10m來重新計算pv，再根據(jù)base法則求得第一年末的賬面value，題目答案計算改題目的時候還是用的7%的利率，不太明白意思，請解答。
正常的現(xiàn)金流折現(xiàn)怎么算來著，假如6期，每期2元，然后期末102，折現(xiàn)率按這個題目的4.6/2=2.3，假設這是一個單獨的題，IY=2.3N=6PMT=2但是FV該輸入不含利息的100還是含利息的102，忘了怎么做了，這是問題1
老師，請問Basel3的倒數(shù)第三條CVA這里是什么？不記得有這條了。信用利差導致CVA變化是在說Basel2.5里IMA的IRC項的credit spread risk 10天99%歸類為
related with 信用利差，當interest rate下降，spread 上升，波動率更小。這上面我是明白的，【但我還是不懂為什么可以得出債券的empirical duration更小的結論
1 視頻這里將公司債和senior unsecured debt等同起來了，感覺不太對吧。。如果公司債是無擔保的情況下，那債的評級就可以高于公司評級了，做個信用增級有擔保就可以了。 2 我覺得公司債
金程問答
