全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
V（Xi）的計算過程，代入數(shù)據(jù)是不是寫錯了啊？看不懂
為什么這一章的收益率算標準差方差不用1+Xi？
為什么說因為是因式，所以f(-2),f(2),f(1),f(-1)等于0 ？？
69-82頁example 3我算的是F為105281.25最后N是-838.都和講義不一樣
第34題，當說到F分布時，自由度指n-k-1還是k？為什么這兩個都稱為自由度？
老師可以問一下這一題的pv是怎么算出來的？f=100，n是多少？coupon也不知道
F-P/P與F-P/F 之間的如何計算
老師，在這個視頻中關于2.2 joint f-test的習題中，為什么joint f-test中的分母是56.182/44.公式中不應該是n-k-1嗎，我的理解是44-5-1.
F0賣，F1買，F0-F1大于0,在1時刻，F1的價格不是和F0‘價格一樣嗎，為什么不是看F0F1之間的差值
推導過程是看懂了，可是你看一下我自己拍的那張照片，難道那個方差的表達式在書上印的那個公式，括號里面不應該是Xi-X的平均數(shù)嗎？怎么是xi減x的期望呢？
請問，這個note上面的解答是否有誤呢，Xi=-0.01，mean=0.12，deviation為什么不是-0.11-0.12呢
P(X>=K)=1-F(K) 中是X>=k ？還是X>k？ 舉例：擲篩子 假如k=3, P(X>=3)=f3 f4 f5 f6=4/6 F(3)=f1 f2 f3=3/6 1-F(3)=3/6，兩個結(jié)果不相等啊，所以是P(X>K)=1-F(K) 吧！
標準誤SE是樣本均值的標準差，SE=SD/(n的平方根），可以幫我證明推導一下么？SD是單個樣本中xi與x bar的離散程度，為什么可以度量不同樣本x bar之間的離散程度?
老師，您好，我想問一下這一個F查表的問題，自由度不是n-1，也就是1嗎？
請問 F-statistic的公式是否為：（SSError/k）除以（SSRegression/n-k-1）? 我不確定是不是我背錯了 求指教
金程問答