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經(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)(jì)(jì)學(xué)(xué)(xué)(xué)
Reading 4的31題為什么unbiased就是要去證明intercept=0以及slope=1呢？以及slope的t已經(jīng)給了63.6239，且大于critical t 還要去再次計(jì)算新的t呢
Spot rate 不是已經(jīng)反映了 (YTM+Z spread）嗎？ 為什麼老師又再假設(shè)題目裡有Z spread需要在spot rate上加上。 概念不太清晰。
老師不好意思 可以請問一下 這個(gè)公式的變形 最後是怎麼得出來的 可以教一下嗎 基本數(shù)學(xué)不好 ＝＝
full price to a change in its yield. 久期是衡量一個(gè)債券的interest rate risk的指標(biāo)。 之后在43.j的章節(jié)，又添加陳述
老師，弱弱地想問個(gè)高中問題，數(shù)學(xué)不好o(╥﹏╥)o就是絕對值。。。怎麼取絕對值，例如[-5+3],絕對值就是2 的意思嗎？？
老師這個(gè)章節(jié) Log normal distribution 能跟我講一下嗎 以及計(jì)算機(jī)的應(yīng)用 真的不好意思 數(shù)學(xué)不太好 , 因?yàn)檫@個(gè)我q37也不會(huì) = =
我不明白題中在問的究竟是 weak/ semi strong/strong efficient? 講義學(xué)到的知識只有關(guān)(技術(shù)分柝/基本面分析/內(nèi)幕/被動(dòng)投資) ，沒說過unexpected info
company 在消息公布之後。但是通常消息公布之後價(jià)格不是已經(jīng)price in，這時(shí)候再去short acquiring company 怎麼還能獲利呢?
這個(gè)題目中的R是基於過去的表現(xiàn) 拿到客戶額外的報(bào)酬 沒有告知披露雇主的狀況下 並不違反利益衝突才對吧? 因?yàn)槭虑槎家?i class="highlight">經(jīng)發(fā)生了 利益衝突早就過了
第三題中在經(jīng)過交叉匯率計(jì)算之後，如果要實(shí)際計(jì)算“購買2400w的MXN的這筆交易可以帶來的profit”，應(yīng)該怎麼處理呢？因爲(wèi)以前只講過我有1英鎊，經(jīng)過一系列換匯最終我可以獲得多少profit，但現(xiàn)
從長期來看，這幅圖demand 明顯是更斜一些 才會(huì)觸到ATC下方。怎麼會(huì)更平緩? 助助教老師能畫個(gè)圖解答一下嗎？ 我見幾個(gè)同學(xué)都是同樣問題，都沒太能解答到。
請?jiān)赑PT page 105中，老師提到 nominal return (5.53%) inflation (4%) = required rate of return但是5.53% 應(yīng)該已經(jīng)
想請問關(guān)於Monte Carlo Simulation 的問題，我記得在asset allocation 的章節(jié)學(xué)到MCS並不能加入 forward-looking capital market
老師所講解，如果發(fā)行98萬的債務(wù)，美國準(zhǔn)則把5000，當(dāng)成資產(chǎn)類科目，國際準(zhǔn)則把5000當(dāng)成費(fèi)用類科目，既然已經(jīng)把5000當(dāng)成費(fèi)用類科目，應(yīng)該就不包含在98萬的債務(wù)裏頭，這個(gè)題目問的是認(rèn)列多少債務(wù)，我覺得B的選項(xiàng)有一點(diǎn)含糊，這樣理解正確嗎？
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