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財(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)表分析
curable 在計算的時候是在replacement cost上加還是減呢？是費用化還是資產化的呢？w
老師您好，請問如果合并失敗，short A long T時賺的4w為啥不用從loss中扣除呢？
影響小的unsolicited trade requests不需要discusse the concerns w. the client么？不需要告知和詢問客戶？
老師，財務59，這里不太理解在玩普通股10w，已發(fā)行45000，是個什么情況？
這里算在A公司利潤表里面的400W要做按FV重新算折舊和去掉內部交易這兩步么？
老師好。第六題中，我不理解為什么還是要保持高增長，因為本身假設w=1+g的時候，就是因為g會為負數(shù)，w最大就是1，那g最大就是0。選項B說的價值股，不就是可以讓g=0么？
這里的parallel shift我不知道我理解的對不對。Dp=W1D1＋W2D2，既然是直接相加，證明所有部分的分母是相同的，也就是delta y是相同的，所以從圖像上來看就是平移了。。。。個人理解，是這個意思嗎
假設負債波動率下降，但公式后面還有一個-2w1w2sigma負債sigma資產，這一項有可能減的值也隨負債波動率下降變小了，那么整體equity的波動率也不一定下降吧？
這里老師只講了隨著相關系數(shù)的下降，分散化的效果就越好，那是不是當ρ取到-1的時候，組合的方差取到最小值，此時分散化最好，組合的標準差此時就等于W1σ1-W2σ2?
題目中的the weighted average of two securities’ standard deviation，直譯的話不應該是，兩個資產的加權平均標準差么？該怎么理解，就可以理解成(w1σ1+w2σ2)2？還是沒get到，解題過程我是理解的~~~
第七題、為什么此處不能按照講義上RI2016=RI2015*w這個公式算呢
這說明這個房子當時實際價值已經1.6億了呀，為什么財報上只算做3000w？沒有理解。
最后一個case 第五題衰減因子w 越大 不是應該越不好么
這個地方0.7332*0.00178，后面這個0.00178不需要平方嗎？公式里W12乘的不是σ12嗎
可是銀行為什么會接受一個才3000w價值的房子來償還1.6億的貸款呢？
程寶問答
金程問答
