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財(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)表分析
老師您好，請問如果合并失敗，short A long T時賺的4w為啥不用從loss中扣除呢？
影響小的unsolicited trade requests不需要discusse the concerns w. the client么？不需要告知和詢問客戶？
老師，財務59，這里不太理解在玩普通股10w，已發(fā)行45000，是個什么情況？
您好，在第14個視頻的結(jié)尾處，提到資產(chǎn)負債表有O.C.I, 然后在之前講I/S的時候也提到O.C.I,那這個O.C.I到底是屬于哪部分？另外，綜合收益O.C=NI?OCI,這說的是幾個表格的勾稽關(guān)系么？
year. Determine the tax basis of the advance at the end of this year.A $0. B $40,000. C $100,000.這種先付了一部分的情況是不是不當年上稅？收齊10w之后按10w上稅？答案說了一堆也沒說明白
這里的parallel shift我不知道我理解的對不對。Dp=W1D1＋W2D2，既然是直接相加，證明所有部分的分母是相同的，也就是delta y是相同的，所以從圖像上來看就是平移了。。。。個人理解，是這個意思嗎
假設負債波動率下降，但公式后面還有一個-2w1w2sigma負債sigma資產(chǎn)，這一項有可能減的值也隨負債波動率下降變小了，那么整體equity的波動率也不一定下降吧？
這里老師只講了隨著相關(guān)系數(shù)的下降，分散化的效果就越好，那是不是當ρ取到-1的時候，組合的方差取到最小值，此時分散化最好，組合的標準差此時就等于W1σ1-W2σ2?
題目中的the weighted average of two securities’ standard deviation，直譯的話不應該是，兩個資產(chǎn)的加權(quán)平均標準差么？該怎么理解，就可以理解成(w1σ1+w2σ2)2？還是沒get到，解題過程我是理解的~~~
第七題、為什么此處不能按照講義上RI2016=RI2015*w這個公式算呢
這說明這個房子當時實際價值已經(jīng)1.6億了呀，為什么財報上只算做3000w？沒有理解。
最后一個case 第五題衰減因子w 越大 不是應該越不好么
這個地方0.7332*0.00178，后面這個0.00178不需要平方嗎？公式里W12乘的不是σ12嗎
可是銀行為什么會接受一個才3000w價值的房子來償還1.6億的貸款呢？
請問W.A.在計算什么的情況下，變化是最大的？我記得紀慧誠老師說過的。謝謝！
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