第十題答案里的0.412是怎么來的呢
這個模型怎么能代表金融系統(tǒng)的運行，這個是人為設的，不同的前提結(jié)果也不同，怎么能代表
老師我想問一下，寬度是如上圖我畫的那樣嗎，那長度又是指的什么，老師可以根據(jù)公式或者畫圖給我講解一下嗎
年金是一年只付一次的金額嗎
這里都是20筆PMT了為什么IY還是5呢，它不是期間利率嗎，期間利率20筆不應該是5除以20嗎
老師 原版書225頁，example3,這題的兩問的degree if freedom 都是417，為啥critical value 一個是0.82512和1.21194，另一個是1.17502，為啥不同？還有怎么查表啊 我都沒找到這幾個數(shù)
老師，標準正態(tài)分布是由兩個因素決定（x,u),t-distribution只有df
這個題用金融計算器怎么按呀
能否補充一個TWRR的例題參照一下
為什么standard error用Sx，n不用-1？
為什么有些variance需要除degree of freedom，有些方差不用？
老師 原版書136頁，這道題 2.4875已經(jīng)是probability of interest rate decline 的總數(shù)，當we revise our original expectation of EPS from USD2.34 downward toUSD2.12, 為什么 2.4875要乘以0.6, 這個數(shù)已經(jīng)代表所占60%的份額了，答案應該是 2.4875+2.12x0.4吧。
risk這里為什么要2次方
選項A，標準誤是小了，但是標準誤是檢驗統(tǒng)計量的分母，檢驗統(tǒng)計量不是變大了嗎
題干中怎么看出來是線性回歸的內(nèi)容。我看B以為是x正態(tài)分布方差越小，相同置信度水平下，置信區(qū)間越窄。
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