不是Among other things，除此之外嗎？
如何區(qū)分liquidityrisk和solvencyrisk？為什么一個是financial另一個不是
假如這道題還有個選項是-2，那么選哪個
這個題講解就是錯的啊，indifferent curve的公式應(yīng)該是Er為縱軸那B選項就是對的風(fēng)險偏好就是斜率negative為什么不更正？？題目講解直接就說斜率應(yīng)該是positive誤導(dǎo)我
b是不是也體現(xiàn)narrow frame？
這是哪里的知識點，感覺很陌生
這里所謂的降低風(fēng)險就是出現(xiàn)任何情況一正一負(fù)最穩(wěn)妥么？
所以這里的低估高估是股價被市場低估高估對么？所以要低買高賣 因為早晚會回歸正軌正價是么？
risk中性為什么不是假定都是無風(fēng)險收益率呢，所以兩個選項都一樣？就像二叉樹期權(quán)定價一樣
老師，我請問為什么shot的時候消耗系數(shù)為正？對他的分散效果是比較好的。有點不理解short和long這個時候我的相關(guān)系數(shù)不都應(yīng)該是負(fù)的才對，它的風(fēng)險有分散效果嗎？
這題的beta不也是從資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，市場標(biāo)準(zhǔn)差和rho相關(guān)系數(shù)一起算出來的么？為什么不能選a呢
請問這題考點在書中哪一部分
1、capital gain distribution和capital gain是一回事嗎？2、講義上說對于etf，股利會支付到份額持有人，這是指二級市場？
無數(shù)條optimal CAL是因為有不同的EF嗎
老師，對所有人最好的點，和對單個投資者最好的點，這兩個有誰更好之分嗎？單個人已經(jīng)有最好的了，那怎么理解這個對所有人最好呢
程寶問答
金程問答