金程問(wèn)答
Q4中 A、B、C三個(gè)選項(xiàng)正確的部分是 A的increase exposure to real estate.和C的 increase exposure to cash and decrease exposure to bonds. B全錯(cuò)，A錯(cuò)了decrease exposure to cash?
假設(shè)事件A發(fā)生的概率是60%事件B發(fā)生的概率是40%那么P(A|B）是多少呢？
為什么不采用IRR對(duì)比呢？
基礎(chǔ)班利率這節(jié)課里最后的題目里，為什么幾個(gè)產(chǎn)品都可以通用流動(dòng)利率差呢？
請(qǐng)班主任聯(lián)系13622208497
6.8the F-statistic for testing whether the slope coefficient is equal to zero，老師解題用的是正常的F檢驗(yàn)計(jì)算方式，這里是否可以適用單元回歸模型，T檢驗(yàn)T值平方=Fts?計(jì)算結(jié)果為4.9368，與答案中4.9367略有差異
圖片中的/是除還是或的意思？
老師，如果說(shuō)spe隔絕了銀行的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，那么投資者不能對(duì)spe追償嗎？spe不也有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)嗎
為什么1y2y要點(diǎn)在s3上方
老師，這里的攤銷本金為什么是100-150.26而不是800+150.26？
她每周定投不是buy and hold嗎？
沒(méi)懂這個(gè)除以四，要是季度付息呢 除以8還是16
最后一題通過(guò)斜率判斷久期，但是課程里講的是yield 和duration畫的圖的切線啊，在這里為什么可以直接用呢
假設(shè)security price一直保持不變，隨著時(shí)間臨近到期，應(yīng)計(jì)利息一直增加，purchase price也一直增加，那我是不是要一直補(bǔ)充security，直至最后等于repurchase price的價(jià)值，從該例來(lái)看，我是拿110萬(wàn)的security作抵押換100萬(wàn)的貸款，快到期時(shí)security的價(jià)格一直保持不變，但期間應(yīng)計(jì)利息再增加，那我是不是要將security從110萬(wàn)增加到115萬(wàn)
正常的現(xiàn)金流折現(xiàn)怎么算來(lái)著，假如6期，每期2元，然后期末102，折現(xiàn)率按這個(gè)題目的4.6/2=2.3，假設(shè)這是一個(gè)單獨(dú)的題，IY=2.3N=6PMT=2但是FV該輸入不含利息的100還是含利息的102，忘了怎么做了，這是問(wèn)題1
程寶問(wèn)答
