怎么能區(qū)分出題目考察的是r還是EAR（HPR）呢？為什么continuously compounded rate of return是指r而不是EAR呢？
這里的r 是沒有正負(fù)之分的嗎？為什么r不等于（-5%）
卡方分布表，t分布表和z分布表考試的時候會給嗎？
卡方分布的表在哪里查？
F（x）和f（x）有什么區(qū)別，代表什么含義
這個P值為什么不考慮單雙尾有點沒太聽懂 麻煩老師再講一下
這道題的解答是錯的吧？把一段時間內(nèi)連續(xù)復(fù)利計息的持有期收益率HPR和名義利率r搞混了吧？題目要求的是一段時間內(nèi)連續(xù)復(fù)利計息的持有期收益率HPR吧？應(yīng)該是FV除以PV再減1。而解答中給出的是r，是一段時間內(nèi)的名義利率啊。
這里C改為雙尾，是不是也是正確的
既然我知道sd的值，那我可以先平方sd算出variance再年化吧，但是為什么(250*0.21261^2)^0.5算不出來正確結(jié)果？
第二小問中，下降百分之一，我理解是帶入X為0.99，老師說是帶入-0.01，請問我哪里理解錯了，可以請老師把題目中的關(guān)鍵詞講一下嗎
老師，我的思路是將3%除以365+1，然后根據(jù)答案的月數(shù)作為指數(shù)，比如250000*（3%/365）的555*30次方，請問這個思路錯在哪里？
請問就是在方差分析表中，為什么總自由度是n-1 回歸的自由度為k
之前老師總結(jié)的時候說 variation指的是平方和，請問看到題目怎么判斷variation指的是平方和還是變量？
1.ts檢驗統(tǒng)計量是針對X拔的檢驗，需要經(jīng)過X拔-謬/se標(biāo)準(zhǔn)化，再和cv比較，標(biāo)準(zhǔn)化后符合 （0，1）的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布 2.中心定理是（謬，se）的分布，不適用ts檢驗統(tǒng)計量的公式，理解對嗎
x拔的標(biāo)準(zhǔn)差公式是否就是從中心極限定理演變來的？我看標(biāo)準(zhǔn)差公式就是極限定理中的方差開根號。如果是演變來的，那以后算標(biāo)準(zhǔn)差的時候是否要留意題目中是否暗示了大樣本？
程寶問答
金程問答