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老師麻煩看一下mock1的第12題，選項(xiàng)B中，priorityoftransaction這一條，雖然題干中有明確指出來先交易了客戶的再交易自己的，但是似乎沒有按照窗口期？不是說交易至少間隔一周以上嗎？請問這個窗口期究竟需不需要考慮，或者在什么時候需要考慮窗口期？是買的時候？
2022.2月考期 mock2 session1 case 7 Eagle Investment Management，第35題:請問 1 short sell等于short put嗎？2 級
2020 Mock B 下午題第41題。本題所屬案例和36章（CDS）相關(guān)，其對于債券預(yù)期損失的計(jì)算，似乎和第35章中對CVA的計(jì)算完全不同。其POD可以累加，而且不存在折現(xiàn)率。這是為什么呢？本期違約需要建立在前期無違約的基礎(chǔ)上。如果POD可以累加，那么就相當(dāng)于死人可以再死一次。不是這樣嗎？
2020 Mock Exam B - Morning Session 第10題： 10 Using Exhibit 3 and Quinn’s reminder, the most
有關(guān)遞延所得稅資產(chǎn)的減值我在協(xié)會mock題看到一道題目中說道遞延所得稅資產(chǎn)在美國準(zhǔn)則下可以有valuation allowance 在國際準(zhǔn)則下是直接write down的我不明白這兩個英語表述的區(qū)別？我的理解是美國準(zhǔn)則和國際準(zhǔn)則都是可以對遞延所得稅資產(chǎn)減值的，這里有什么區(qū)別
mock2 其他投資 46題。 1、為什么題目給出的hurdle rate沒有使用？ 以2014年為例，答案給出的是(345.8-300)*20%=9.16，為什么不是(345.8-300*1.07
mock2 衍生第6題：基礎(chǔ)課上不是說at the money時是Gamma最大啊，沒有說vega最大，怎么***老師就像說常識一樣就說ATM時Vega最大呢？vega是標(biāo)的資產(chǎn)的波動啊，沒有說越快
結(jié)合mock中的這道題和書中的這段話想請教兩個問題 1. 一個與原portfolio high covarianvce的asset add 到一個portfolio中后，portfolio的
老師您好 有兩個問題：1，請問考試難度是不是和原版書課后CASE題難度相當(dāng)呢 咱們的百題和官方MOCK題是不是偏難一些？2，如果時間不夠的話 只研究原版書后CASE題和基礎(chǔ)班講義可不可以呢 原版書課后單獨(dú)的小題是不是可以舍棄了呢 謝謝老師
Mock 第二套題的33題經(jīng)濟(jì)學(xué)，為什么再算decrease in import的時候是1-0.55而不是直接用elasticity的0.55算呢，沒想明白求老師幫助。公式不就是 Change
老師好 mock71 三個問題 第一張圖， 這里寫的是有l(wèi)inear 還是沒有l(wèi)inear 關(guān)系？ 第二張圖32題為什么不是選擇long term bond yield？ 這個公式的rf 一直反應(yīng)
老師，mock 71case 10 第56題，講的是GDP growth不如預(yù)期，真實(shí)無風(fēng)險利率應(yīng)下降。基礎(chǔ)課時講的是GDP增長時，真實(shí)無風(fēng)險利率上升。是不是這里更加準(zhǔn)確的理解應(yīng)該是GDP growth 超預(yù)期時真實(shí)無風(fēng)險利率上升，不達(dá)到預(yù)期時（而不是GDP下降時），真實(shí)無風(fēng)險利率下降？
mock第一套題的Yua Takahski Case Scenario，The contract is priced?per troy ounce. Most recently
CFA 三級 mock 2022 B卷題目是：Identify which duration-matched portfolio is most likely suitable
程寶問答
金程問答